RETAIL PARTNERS CO., LTD. (8167) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.63B | 8.84B | 11.51B | 8.20B | 5.01B |
| רווח נקי | 5.14B | 5.23B | 4.72B | 4.62B | 5.07B |
| פחת והפחתות | 4.39B | 4.22B | 4.13B | 3.89B | 3.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -178.00M | -941.00M | 466.63M | -962.43M | -754.85M |
| יתרת לקוחות | -350.00M | -327.00M | -748.35M | -148.00M | -377.00M |
| מלאי | 459.00M | 388.00M | -277.64M | -514.05M | -280.30M |
| יתרת ספקים | -616.00M | -512.00M | 745.10M | 106.80M | -358.40M |
| הון חוזר אחר | 329.00M | -490.00M | 747.52M | -407.19M | 260.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 284.00M | 339.00M | 2.19B | 641.11M | -3.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.64B | -5.92B | -5.12B | -6.86B | -6.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.87B | -4.52B | -4.22B | -6.91B | -5.83B |
| רכישות, נטו | -879.00M | 49.00M | -510.97M | 6.94B | -1.19B |
| רכישת השקעות | -790.00M | -1.51B | -214.15M | -102.40M | -375.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 806.00M | 62.00M | 195.63M | 10.51M | 328.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 99.00M | -3.00M | -372.83M | -6.79B | 284.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.19B | -3.69B | -2.68B | -1.39B | -1.39B |
| פירעון חוב | -307.00M | -2.40B | -1.02B | 470.39M | -471.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 96.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -300.47M | -900.30M | -185.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.89B | -1.29B | -989.72M | -964.93M | -921.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -370.63M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.86B | 18.75B | 19.52B | 15.82B | 15.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.31B | -786.00K | 0 | -2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.11B | -772.79M | 3.70B | -54.11M | -3.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.75B | 19.52B | 15.82B | 15.87B | 19.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.86B | 18.75B | 19.52B | 15.82B | 15.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.76B | 4.32B | 6.96B | 1.29B | -814.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.63B | 8.84B | 11.51B | 8.20B | 5.01B |
| הוצאות הוניות | -5.87B | -4.52B | -4.55B | -6.91B | -5.83B |
הנתונים מוצגים ב-JPY