Taka-Q Co., Ltd. (8166) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.62 | 2.67 | 1.95 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מהיר | 2.05 | 1.68 | 1.13 | 0.35 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 1.53 | 1.26 | 0.77 | 0.21 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.30 | 0.44 | 0.01 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.12 | 0 | -0.06 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.74M | 271.75M | -1.30B | -4.20B | -4.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.72 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.81 | 1.85 | -2.10 | -2.13 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.65 | 1.91 | 1.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.45 | 0.65 | -1.08 | -1.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 3.04 | 5.47 | -2.93 | -3.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.61 | -0.19 | 39.16 | 0.05 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.25 | 0.38 | 3.67 | -0.50 | -9.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.68 | 0.65 | 2.48 | 2.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.56 | 57.82 | 84.01 | 168.80 | 172.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.47 | -3.17 | 0.30 | 13.23 | -3.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.37% | 59.78% | 58.69% | 59.67% | 59.89% |
| שיעור EBIT | -0.18% | 0.23% | 20.07% | 0.46% | -7.51% |
| שיעור EBITDA | 1.33% | 1.56% | 21.62% | 2.19% | -5.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.75% | 0.23% | 2.15% | -0.40% | -6.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.86% | 14.88% | 19.48% | -0.35% | -8.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.16% | 13.20% | 20.78% | -1.02% | -8.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.16% | 13.20% | 20.78% | -1.02% | -8.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.72% | 88.72% | 106.64% | 293.78% | 106.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,582.25% | 6,540.19% | 906.86% | 85.65% | 125.11% |
| תשואה על הנכסים | 16.10% | 18.54% | 33.47% | -1.82% | -16.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.51% | 56.45% | 182.99% | 5.33% | 54.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.45% | 0.44% | 4.98% | -29.34% | -425.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.25% | 0.39% | 4.98% | -1.28% | -24.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.23% | 19.70% | 35.00% | -1.92% | -17.31% |
| תשואת רווחים | 19.12% | 47.43% | 64.64% | -6.35% | -55.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.44 | 16.35 | 18.67 | 16.75 | 17.20 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 3.67 | 3.63 | 2.43 | 2.89 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.12 | 2.66 | 2.82 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.07 | 69.62 | 75.62 | 69.62 | 7.23 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.40 | 1.61 | 1.79 | 1.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 3.84 | -43.34 | -4.50 | -6.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.22 | 95.11 | 56.20 | 1.15 | 12.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.35 | 22.32 | 19.56 | 21.79 | 21.22 |
| ימי מלאי | 167.61 | 172.34 | 137.16 | 129.31 | 117.28 |
| ימי אשראי מספקים | 54.74 | 99.54 | 100.52 | 149.96 | 126.46 |
| מחזור תפעולי | 181.96 | 194.65 | 156.71 | 151.11 | 138.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -6.86 | 0 | -13.68 | 6.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -7.63 | 0 | -14.31 | -1.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.77 | 0 | 0.63 | 7.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | 0 | 1.05 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -5.27 | 0 | -21.67 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -8.86 | 0 | -21.67 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.12 | 0 | -0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -9.31% | 0.00% | -21.68% | -2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.40 | 2.15 | 1.56 | -15.74 | -1.81 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.16 | 0.16 |
| מכפיל הון | 2.42 | 1.19 | 2.83 | -0.84 | -0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.74 | 0 | -4.61 | -44.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.95 | 0 | -4.83 | 12.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | -0.00 | 0.17 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 1.19 | 2.83 | -0.84 | -0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 18.18 | 14.63 | 1.79 | 20.56 | -6.88 |
| שווי חברה | 1.99B | 1.95B | 3.66B | 4.51B | 4.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.18 | 14.63 | 1.79 | 20.56 | -6.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.23 | 0.39 | 0.45 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.83 | 0 | -12.93 | -106.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.82 | 0 | -13.53 | 30.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.10 | 56.58 | 33.61 | -90.16 | -93.34 |
| הון עצמי למניה | 30.97 | 68.90 | 44.16 | -78.62 | -79.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.11 | -0.07 | -1.94 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 141.13 | 294.66 | 388.91 | 411.52 | 491.52 |
| רווח נקי למניה | 14.34 | 38.89 | 80.80 | -4.19 | -43.11 |
| נטל מס | 0.86 | 0.89 | 1.07 | 2.94 | 1.07 |
| נטל ריבית | -67.71 | 65.40 | 0.97 | -0.75 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.61 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.18 | 0 | 3.26 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY