Taka-Q Co., Ltd. (8166) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -198.02M | 0 | -333.28M | 149.53M | -2.22B |
| רווח נקי | 1.12B | 1.97B | -102.17M | -982.32M | -1.95B |
| פחת והפחתות | 113.64M | 147.32M | 173.17M | 241.28M | 267.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -383.18M | -575.89M | -431.58M | 775.03M | -393.42M |
| יתרת לקוחות | -12.40M | 90.96M | 97.75M | 12.16M | 169.60M |
| מלאי | -144.33M | -38.24M | 110.67M | 990.66M | 604.00M |
| יתרת ספקים | -144.99M | -583.36M | -2.85M | -171.48M | -404.50M |
| הון חוזר אחר | -81.46M | -45.24M | -637.15M | -56.32M | -762.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.05B | -1.68B | 27.30M | 115.54M | -140.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.11B | -72.75M | 59.61M | 45.77M | 653.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.35M | -110.34M | -68.43M | -192.10M | -93.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.26B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.53M | 37.59M | 128.04M | 237.87M | 678.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -245.93M | 465.19M | -84.85M | -292.21M | 2.52B |
| פירעון חוב | -373.00M | -40.53M | -83.39M | -159.70M | 2.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 142.29M | 505.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.00K | -11.00K | 0 | -12.00K | -34.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -15.21M | 0 | 0 | 0 | -601.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 1.00K | -1.47M | -132.50M | -162.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 1.38B | 1.13B | 1.49B | 1.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 661.41M | 248.00M | -358.53M | -96.91M | 954.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38B | 1.13B | 1.49B | 1.59B | 631.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 1.38B | 1.13B | 1.49B | 1.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -220.36M | 0 | -348.66M | -42.57M | -2.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -198.02M | -144.43M | -333.28M | 149.53M | -2.22B |
| הוצאות הוניות | -22.34M | 0 | -15.38M | -192.10M | -93.45M |
הנתונים מוצגים ב-JPY