SRS HOLDINGS CO.,LTD. (8163) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.60 | 1.62 | 1.72 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.47 | 1.49 | 1.60 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.10 | 1.12 | 1.25 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.33 | 0.38 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.55 | 1.36 | 1.74 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.13B | -9.38B | -10.83B | -2.55B | -3.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.97 | 1.08 | 0.65 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.40 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.31 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.64 | 2.78 | 2.27 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 1.40 | 1.21 | 1.68 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.84 | 19.32 | 20.38 | 19.92 | -5.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.32 | 0.34 | 0.20 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 380.04 | 421.24 | 433.25 | 251.72 | 282.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 0.69 | 1.30 | -0.54 | -2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.08% | 62.07% | 62.70% | 65.48% | 65.15% |
| שיעור EBIT | 3.57% | 3.99% | 2.59% | 3.45% | -2.48% |
| שיעור EBITDA | 7.13% | 7.54% | 5.94% | 6.41% | 0.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.53% | 3.99% | 3.97% | 3.58% | -1.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.36% | 3.82% | 2.39% | 3.27% | -2.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.02% | 2.22% | 1.37% | 2.99% | -2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.10% | 2.32% | 1.52% | 3.12% | -2.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.11% | 58.00% | 57.39% | 91.23% | 98.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.08% | 95.76% | 60.22% | 91.38% | 242.65% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 3.59% | 2.02% | 5.03% | -4.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.90% | 9.50% | 5.61% | 11.43% | -10.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.02% | 8.70% | 7.71% | 8.36% | -2.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.62% | 4.83% | 4.52% | 7.32% | -2.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.20% | 4.34% | 2.47% | 5.29% | -4.48% |
| תשואת רווחים | 2.08% | 3.37% | 1.90% | 3.87% | -3.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.43 | 21.65 | 20.75 | 21.61 | 24.64 |
| מחזור זכאים | 13.98 | 12.34 | 11.75 | 11.19 | 10.06 |
| מחזור מלאי | 18.28 | 18.63 | 17.44 | 17.58 | 16.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.00 | 6.20 | 6.09 | 6.48 | 6.30 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.62 | 1.47 | 1.69 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.90 | 10.79 | 9.63 | 8.35 | 6.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.79 | 6.89 | 7.46 | 5.02 | 0.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.94 | 16.86 | 17.59 | 16.89 | 14.81 |
| ימי מלאי | 19.97 | 19.60 | 20.93 | 20.76 | 22.36 |
| ימי אשראי מספקים | 26.11 | 29.57 | 31.07 | 32.63 | 36.29 |
| מחזור תפעולי | 34.91 | 36.45 | 38.52 | 37.65 | 37.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 117.81 | 88.94 | 90.14 | 50.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 46.70 | 35.89 | 36.53 | 2.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 71.11 | 53.06 | 53.60 | 48.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.50 | 1.47 | 1.48 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.21 | 0.36 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.84% | 3.04% | 3.25% | 0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.95 | 29.70 | 52.70 | 25.82 | -26.78 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.71 |
| מכפיל הון | 4.25 | 2.82 | 2.96 | 2.95 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.06 | 32.88 | 30.74 | 411.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.33 | 13.27 | 12.46 | 18.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.36 | -1.09 | -0.12 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.25 | 2.82 | 2.96 | 2.95 | 2.83 |
| מכפיל שווי חברה | 14.36 | 9.42 | 13.46 | 11.49 | 114.89 |
| שווי חברה | 79.42B | 54.30B | 54.01B | 44.37B | 38.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.36 | 9.42 | 13.46 | 11.49 | 114.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.71 | 0.80 | 0.74 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.12 | 36.40 | 29.37 | 404.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.15 | 14.69 | 11.90 | 18.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 246.90 | 249.18 | 207.55 | 348.01 | 294.07 |
| הון עצמי למניה | 427.52 | 431.49 | 398.98 | 380.55 | 334.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.05 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 1,875.89 | 1,848.06 | 1,631.84 | 1,456.51 | 1,329.55 |
| רווח נקי למניה | 37.88 | 40.98 | 22.39 | 43.49 | -35.40 |
| נטל מס | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.91 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.95 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.87 | 3.97 | 2.07 | -1.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY