דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SRS HOLDINGS CO.,LTD. (8163) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.87B3.68B3.73B2.08B-3.53B
רווח נקי1.69B925.80M1.80B-1.47B-4.21B
פחת והפחתות2.71B2.27B1.78B1.69B1.88B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-206.15M-235.39M-528.85M2.04B-2.73B
יתרת לקוחות-313.08M-231.13M-608.94M-388.00M-228.00M
מלאי-97.39M-104.86M-18.55M-292.91M-5.42M
יתרת ספקים126.86M124.99M-30.94M218.70M-61.09M
הון חוזר אחר77.46M-24.39M129.58M2.51B-2.43B
פריטים אחרים שאינם במזומן671.60M720.61M676.90M-180.69M1.53B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.76B-10.46B-2.29B-2.80B882.82M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.04B-2.31B-2.12B-1.98B-1.14B
רכישות, נטו-313.27M-8.12B-71.97M-830.69M1.82B
רכישת השקעות-79.98M-30.00M0-38.50M-35.91M
מכירת השקעות / פירעון השקעות788.18M73.18M080.12M87.70M
פעילויות השקעה אחרות-113.34M-69.01M-103.76M-31.16M151.16M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.40B6.98B-1.22B-31.00M3.20B
פירעון חוב-1.09B7.29B-1.02B-866.00M2.23B
הנפקת מניות רגילות03.43M01.24B1.08B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-311.02M-311.02M0-199.36M0
פעילויות מימון אחרות1.16M-2.00K-193.14M-201.39M-105.01M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.29B12.57B12.37B12.15B9.43B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.24M235.00K2.72M72.59M1.23M
שינוי נטו במזומנים719.39M196.09M221.17M-684.26M553.65M
מזומנים בתחילת התקופה12.57B12.37B12.15B12.83B8.88B
מזומנים בסוף התקופה13.29B12.57B12.37B12.15B9.43B
תזרים מזומנים חופשי1.93B1.48B1.51B94.38M-4.68B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.87B3.68B3.73B2.08B-3.53B
הוצאות הוניות-2.94B-2.19B-2.22B-1.98B-1.14B

הנתונים מוצגים ב-JPY

SRS HOLDINGS CO.,LTD. - תזרים מזומנים