KISOJI CO., LTD. (8160) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.30 | 1.21 | 1.14 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.10 | 1.01 | 0.98 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.11 | 0.28 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.75 | 0.20 | 0.58 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.14B | 3.90B | 3.07B | 1.60B | 515.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.67 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.47 | 0.66 | 0.30 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.04 | 47.00 | 73.22 | 54.78 | -13.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 263.11 | 265.77 | 278.76 | 294.88 | 436.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.54 | -1.78 | -1.37 | -2.72 | -7.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.53% | 68.43% | 68.18% | 68.14% | 67.38% |
| שיעור EBIT | 5.01% | 5.11% | 4.59% | 1.13% | -2.18% |
| שיעור EBITDA | 7.94% | 8.07% | 7.65% | 4.39% | 1.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.04% | 5.34% | 5.09% | 4.24% | -1.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.41% | 4.99% | 4.51% | 1.05% | -2.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.02% | 3.17% | 5.95% | 0.82% | -2.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.02% | 3.17% | 5.95% | 0.82% | -2.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.52% | 63.41% | 131.81% | 78.14% | 103.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.45% | 93.51% | 88.67% | 24.84% | 179.69% |
| תשואה על הנכסים | 3.49% | 3.56% | 6.77% | 0.94% | -2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.37% | 5.47% | 10.43% | 1.58% | -3.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.04% | 8.41% | 8.07% | 7.18% | -1.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.54% | 4.41% | 6.61% | 4.53% | -1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.62% | 3.70% | 7.07% | 0.99% | -2.38% |
| תשואת רווחים | 2.45% | 2.44% | 5.28% | 0.60% | -1.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.31 | 28.01 | 26.31 | 26.91 | 26.37 |
| מחזור זכאים | 14.36 | 11.16 | 14.96 | 11.32 | 12.20 |
| מחזור מלאי | 6.25 | 6.06 | 4.75 | 5.96 | 7.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.26 | 3.28 | 3.28 | 3.29 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.27 | 8.22 | 9.46 | 10.20 | 5.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.31 | 40.59 | 66.37 | 42.58 | 32.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.34 | 13.03 | 13.87 | 13.56 | 13.84 |
| ימי מלאי | 58.40 | 60.28 | 76.89 | 61.25 | 48.70 |
| ימי אשראי מספקים | 25.42 | 32.71 | 24.39 | 32.23 | 29.92 |
| מחזור תפעולי | 68.73 | 73.30 | 90.76 | 74.81 | 62.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 192.86 | 50.92 | 150.67 | 72.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 123.08 | -14.56 | 58.70 | -32.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 69.78 | 65.48 | 91.97 | 105.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | -0.29 | 0.39 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.64 | 0.58 | 1.40 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.76 | 0.78 | 1.64 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.18 | 0.51 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.88% | -0.68% | 2.29% | -1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.17 | 41.07 | 18.95 | 165.74 | -57.34 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.30 | 1.13 | 1.36 | 1.35 |
| מכפיל הון | 2.18 | 2.25 | 1.98 | 2.61 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.47 | -146.37 | 43.72 | -67.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.07 | 41.85 | 17.03 | 30.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.76 | -0.90 | 0.03 | -1.18 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.18 | 2.25 | 1.98 | 2.61 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | 14.13 | 14.33 | 13.37 | 28.35 | 88.81 |
| שווי חברה | 60.68B | 63.12B | 54.43B | 65.93B | 57.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.02 | 14.33 | 13.37 | 28.35 | 88.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.16 | 1.02 | 1.24 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.21 | -132.77 | 39.89 | -61.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.62 | 37.96 | 15.54 | 27.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,046.08 | 1,060.05 | 1,006.44 | 919.50 | 871.99 |
| הון עצמי למניה | 1,105.56 | 1,121.66 | 1,077.43 | 982.10 | 975.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.37 | -0.32 | 0.22 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 1,936.29 | 1,937.86 | 1,890.20 | 1,881.47 | 1,639.07 |
| רווח נקי למניה | 58.52 | 61.36 | 112.43 | 15.48 | -38.61 |
| נטל מס | 0.69 | 0.63 | 1.32 | 0.78 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.14 | 0.45 | 9.73 | -1.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY