KISOJI CO., LTD. (8160) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43B | 1.43B | 4.24B | 2.04B | 3.66B |
| רווח נקי | 1.73B | 3.17B | 436.00M | -1.04B | 650.00M |
| פחת והפחתות | 1.62B | 1.63B | 1.72B | 1.64B | 1.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.41B | -2.11B | 166.00M | 249.00M | 691.00M |
| יתרת לקוחות | 74.00M | -53.00M | -227.00M | -76.00M | -199.00M |
| מלאי | 723.00M | -735.00M | -834.00M | -62.00M | -367.00M |
| יתרת ספקים | 412.00M | -358.00M | 262.00M | -85.00M | 80.00M |
| הון חוזר אחר | 201.00M | -965.00M | 965.00M | 472.00M | 1.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 675.00M | -1.25B | 1.92B | 1.19B | 800.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.81B | -1.56B | -2.46B | -3.32B | -1.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.05B | -2.05B | -2.59B | -2.96B | -1.62B |
| רכישות, נטו | 249.00M | 0 | 0 | -88.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 500.00M | 100.00M | 0 | 116.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.00M | -8.00M | 28.00M | -275.00M | -134.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.74B | -1.08B | -4.41B | 887.00M | -400.00M |
| פירעון חוב | -389.00M | -457.00M | -3.72B | -490.00M | -2.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.16B | 2.96B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.35B | -619.00M | -450.00M | -441.00M | -588.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -2.00M | -239.00M | -340.00M | -270.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.27B | 13.39B | 14.59B | 17.22B | 17.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -2.00M | 1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.88B | -1.20B | -2.63B | -397.00M | 1.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.39B | 14.59B | 17.22B | 17.62B | 16.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.27B | 13.39B | 14.59B | 17.22B | 17.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.47B | -410.00M | 1.65B | -922.00M | 2.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43B | 1.43B | 4.24B | 2.04B | 3.66B |
| הוצאות הוניות | -1.97B | -1.84B | -2.59B | -2.96B | -1.62B |
הנתונים מוצגים ב-JPY