Tsuzuki Denki Co., Ltd. (8157) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.97 | 2.54 | 2.23 | 2.32 | 2.03 |
| יחס מהיר | 2.44 | 2.40 | 2.14 | 2.19 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 1.49 | 1.33 | 1.36 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.69 | 0.39 | 1.04 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.11B | 35.44B | 28.62B | 25.73B | 19.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.81 | 1.84 | 2.01 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 1.81 | 0.72 | 1.52 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.67 | 69.91 | 73.66 | 71.54 | 44.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 462.96 | 468.03 | 532.50 | 571.91 | 622.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.86 | -3.58 | -3.52 | -2.81 | -1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.14% | 24.07% | 23.07% | 20.27% | 19.52% |
| שיעור EBIT | 7.86% | 7.89% | 7.06% | 6.81% | 4.59% |
| שיעור EBITDA | 8.91% | 9.44% | 8.43% | 8.11% | 6.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.19% | 7.89% | 6.60% | 5.16% | 4.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.15% | 9.05% | 6.97% | 6.74% | 4.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.57% | 6.24% | 4.85% | 4.39% | 2.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.71% | 6.38% | 4.98% | 4.52% | 3.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.38% | 68.92% | 69.58% | 65.09% | 63.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.31% | 114.82% | 105.65% | 130.69% | 109.01% |
| תשואה על הנכסים | 7.41% | 7.39% | 5.88% | 6.76% | 4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.67% | 13.40% | 10.79% | 13.56% | 10.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.26% | 13.99% | 12.50% | 12.24% | 10.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.71% | 9.23% | 7.59% | 7.45% | 6.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.60% | 7.56% | 6.07% | 6.95% | 4.37% |
| תשואת רווחים | 8.18% | 10.27% | 11.64% | 13.32% | 12.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.28 | 4.16 | 4.48 | 5.93 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 8.00 | 5.69 | 6.54 | 8.55 | 5.82 |
| מחזור מלאי | 7.00 | 18.49 | 29.06 | 27.28 | 8.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.01 | 57.18 | 49.78 | 57.09 | 27.51 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.18 | 1.21 | 1.54 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 2.56 | 2.68 | 3.49 | 4.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.63 | 43.32 | 38.23 | 32.21 | 72.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.14 | 87.72 | 81.49 | 61.50 | 92.40 |
| ימי מלאי | 52.13 | 19.74 | 12.56 | 13.38 | 42.76 |
| ימי אשראי מספקים | 45.64 | 64.14 | 55.81 | 42.67 | 62.75 |
| מחזור תפעולי | 110.27 | 107.46 | 94.04 | 74.88 | 135.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 347.65 | 188.30 | 275.64 | 239.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 333.63 | 172.99 | 223.00 | 177.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.02 | 15.31 | 52.63 | 61.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.92 | 0.81 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.86 | 1.62 | 2.13 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 24.79 | 12.30 | 5.24 | 3.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.36 | 0.49 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.63% | 7.64% | 9.75% | 11.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.05 | 9.74 | 8.60 | 7.51 | 7.91 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.61 | 0.42 | 0.33 | 0.22 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.30 | 0.93 | 1.02 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.39 | 13.08 | 10.26 | 8.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.97 | 12.02 | 8.30 | 6.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | 0.28 | -0.63 | 0.14 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.30 | 0.93 | 1.02 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 3.87 | 2.85 | 1.42 | 1.25 | 2.27 |
| שווי חברה | 37.99B | 27.94B | 11.78B | 12.63B | 17.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.97 | 2.85 | 1.42 | 1.25 | 2.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.27 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.60 | 3.76 | 3.15 | 5.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.42 | 3.46 | 2.55 | 4.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,691.58 | 2,575.55 | 2,326.32 | 2,146.39 | 1,838.25 |
| הון עצמי למניה | 2,664.14 | 2,656.89 | 2,440.39 | 2,247.87 | 1,959.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 5,897.93 | 5,704.10 | 5,430.74 | 6,946.86 | 6,948.91 |
| רווח נקי למניה | 328.67 | 355.90 | 263.35 | 304.73 | 197.48 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.65 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.15 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.98 | 0.72 | 0.90 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY