Tsuzuki Denki Co., Ltd. (8157) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32B | 3.41B | 4.95B | 4.26B | 5.56B |
| רווח נקי | 6.47B | 4.77B | 5.48B | 5.58B | 4.43B |
| פחת והפחתות | 1.62B | 1.35B | 1.62B | 2.21B | 2.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.01B | -2.17B | -1.21B | -1.46B | -892.00M |
| יתרת לקוחות | -2.99B | -361.00M | -476.00M | 587.00M | -860.00M |
| מלאי | -1.66B | 1.05B | 2.33B | -4.19B | 173.00M |
| יתרת ספקים | 2.28B | -73.00M | -1.31B | 1.82B | -621.00M |
| הון חוזר אחר | 360.00M | -2.78B | -1.76B | 328.00M | 416.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 241.00M | -542.00M | -934.00M | -2.07B | -599.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.71B | -792.00M | 15.47B | 39.00M | -4.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.30B | -1.30B | -946.00M | -1.09B | -1.87B |
| רכישות, נטו | -2.00M | 33.00M | 8.54B | -485.00M | 388.00M |
| רכישת השקעות | -11.00M | -11.00M | -162.00M | -24.00M | -115.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.99B | 316.00M | 1.25B | 741.00M | 770.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.00M | 173.00M | 6.78B | 897.00M | 826.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.27B | -2.60B | -2.61B | -2.61B | -2.41B |
| פירעון חוב | -1.34B | -790.00M | -254.00M | -514.00M | 50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 119.00M | 136.00M | 385.00M | 283.00M | 215.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -275.00M | -5.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.95B | -1.82B | -1.38B | -932.00M | -1.01B |
| פעילויות מימון אחרות | -93.00M | -120.00M | -1.09B | -1.44B | -1.67B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.47B | 38.71B | 38.68B | 20.85B | 19.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00M | 31.00M | 24.00M | 61.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.76B | 19.00M | 17.84B | 1.72B | 3.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.70B | 38.68B | 20.85B | 19.13B | 15.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.47B | 38.71B | 38.68B | 20.85B | 19.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.07B | 3.13B | 4.01B | 3.17B | 3.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32B | 3.41B | 4.95B | 4.26B | 5.56B |
| הוצאות הוניות | -255.00M | -277.00M | -946.00M | -1.09B | -1.87B |
הנתונים מוצגים ב-JPY