Kaga Electronics Co., Ltd. (8154) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.75 | 2.18 | 2.33 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.40 | 1.74 | 1.81 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.46 | 0.68 | 0.64 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.21 | 0.28 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.04 | 1.20 | 2.77 | 1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 127.17B | 122.19B | 117.88B | 109.06B | 89.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.44 | 0.20 | 0.21 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.20 | 1.84 | 1.90 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.54 | 1.02 | 2.22 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.65 | 30.58 | 30.69 | 29.04 | 43.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.44 | 0.22 | 0.19 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,203.42 | 1,640.54 | 652.01 | 609.04 | 779.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.20 | -1.61 | -1.07 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.98% | 12.95% | 13.08% | 12.98% | 12.91% |
| שיעור EBIT | 6.25% | 6.27% | 4.47% | 5.34% | 5.46% |
| שיעור EBITDA | 7.04% | 7.07% | 5.29% | 6.13% | 6.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.31% | 4.22% | 4.31% | 4.76% | 5.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.30% | 6.13% | 4.33% | 5.18% | 5.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.83% | 4.72% | 3.12% | 3.75% | 3.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.83% | 4.73% | 3.05% | 3.74% | 3.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.69% | 77.02% | 72.05% | 72.40% | 71.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.13% | 145.11% | 100.46% | 108.72% | 100.65% |
| תשואה על הנכסים | 8.93% | 7.70% | 5.59% | 7.09% | 8.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.73% | 16.95% | 10.28% | 13.49% | 17.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.00% | 13.36% | 12.56% | 14.20% | 20.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.71% | 7.76% | 7.97% | 9.71% | 12.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.97% | 7.74% | 5.62% | 7.15% | 8.14% |
| תשואת רווחים | 12.79% | 17.01% | 12.05% | 12.31% | 17.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.39 | 3.81 | 4.81 | 4.83 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 6.85 | 6.08 | 6.49 | 6.61 | 6.68 |
| מחזור מלאי | 7.24 | 8.43 | 9.20 | 8.63 | 9.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.82 | 20.84 | 19.26 | 21.59 | 30.16 |
| מחזור נכסים | 1.85 | 1.63 | 1.79 | 1.89 | 2.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.67 | 4.60 | 3.92 | 4.21 | 5.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.85 | 79.04 | 59.36 | 62.69 | 61.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.69 | 95.82 | 75.90 | 75.56 | 77.40 |
| ימי מלאי | 50.43 | 43.27 | 39.69 | 42.31 | 38.74 |
| ימי אשראי מספקים | 53.27 | 60.05 | 56.22 | 55.18 | 54.61 |
| מחזור תפעולי | 118.12 | 139.09 | 115.59 | 117.87 | 116.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -49.87 | 476.63 | 559.38 | 582.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -126.35 | 376.82 | 449.86 | 502.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 76.48 | 99.81 | 109.52 | 79.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.53 | 0.79 | 0.80 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.26 | 2.27 | 2.49 | 3.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.65 | 4.78 | 5.11 | 7.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.75 | 0.94 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.42% | 13.97% | 14.30% | 20.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.91 | 5.88 | 8.30 | 8.12 | 5.70 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.22 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.00 | 0.85 | 1.10 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.20 | 7.16 | 6.99 | 4.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -73.99 | 5.66 | 5.62 | 4.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.06 | -0.52 | -0.69 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.00 | 0.85 | 1.10 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 4.78 | 3.72 | 3.28 | 3.90 | 3.20 |
| שווי חברה | 233.72B | 173.48B | 95.09B | 129.72B | 119.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.80 | 3.72 | 3.28 | 3.90 | 3.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.26 | 0.17 | 0.24 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.71 | 4.80 | 5.49 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -70.21 | 3.80 | 4.41 | 3.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,970.20 | 3,665.57 | 3,133.10 | 2,838.96 | 2,419.05 |
| הון עצמי למניה | 4,009.23 | 3,703.86 | 3,163.07 | 2,871.32 | 2,468.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 14,505.24 | 13,300.12 | 10,423.98 | 10,330.88 | 11,579.00 |
| רווח נקי למניה | 700.73 | 627.70 | 325.08 | 387.29 | 439.31 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.08 | 1.47 | 1.44 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY