Kaga Electronics Co., Ltd. (8154) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.47B | 25.05B | 29.39B | 30.57B | -1.55B |
| רווח נקי | 31.10B | 17.08B | 20.34B | 23.07B | 15.40B |
| פחת והפחתות | 5.31B | 4.48B | 4.28B | 4.05B | 3.85B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.82B | 1.45B | 10.77B | 99.00M | -22.67B |
| יתרת לקוחות | -37.30B | -2.67B | 18.78B | -1.37B | -8.13B |
| מלאי | -6.96B | 2.36B | 4.55B | 9.32B | -22.09B |
| יתרת ספקים | 10.11B | 2.04B | -12.26B | -11.50B | 2.45B |
| הון חוזר אחר | 3.33B | -270.00M | -294.00M | 3.66B | 5.10B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.06B | 2.03B | -6.02B | 3.35B | 1.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.47B | -9.85B | -2.75B | -4.81B | -6.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.55B | -5.67B | -5.75B | -4.16B | -4.65B |
| רכישות, נטו | -7.25B | 218.00M | 806.00M | 34.00M | 32.00M |
| רכישת השקעות | -5.30B | -5.79B | -6.76B | -1.15B | -1.95B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.59B | 1.45B | 8.64B | 1.10B | 1.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.00M | -62.00M | 324.00M | -632.00M | -1.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.33B | -7.46B | -17.19B | -15.55B | 1.16B |
| פירעון חוב | 41.68B | -729.00M | -10.27B | -10.15B | 11.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.45B | -1.00M | -6.00M | -2.00M | -3.68B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.74B | -5.77B | -6.03B | -4.59B | -2.55B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.16B | -953.00M | -884.00M | -807.00M | -4.58B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.71B | 72.68B | 62.42B | 50.31B | 39.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.63B | 2.53B | 2.67B | 851.00M | 2.08B |
| שינוי נטו במזומנים | 17.03B | 10.26B | 12.11B | 11.07B | -5.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.68B | 62.42B | 50.31B | 39.24B | 44.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.71B | 72.68B | 62.42B | 50.31B | 39.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.26B | 19.80B | 23.97B | 26.88B | -4.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.47B | 25.05B | 29.39B | 30.57B | -1.55B |
| הוצאות הוניות | -3.79B | -5.25B | -5.42B | -3.69B | -3.28B |
הנתונים מוצגים ב-JPY