MOS FOOD SERVICES, INC. (8153) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.28 | 2.18 | 2.13 | 2.04 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.05 | 1.95 | 1.88 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.34 | 1.26 | 1.24 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.37 | 0.54 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.54 | 24.90 | 110.43 | 16.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.24B | 19.59B | 17.48B | 12.15B | 9.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.54 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 4.31 | 4.69 | 17.48 | 29.49 | 19.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.72 | 36.25 | 32.45 | 25.67 | 0.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 197.21 | 159.38 | 157.82 | 238.03 | 250.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.98 | -2.16 | -2.16 | -1.76 | -2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.76% | 46.47% | 44.21% | 47.18% | 45.36% |
| שיעור EBIT | 5.45% | 6.38% | 5.43% | 4.63% | 0.28% |
| שיעור EBITDA | 9.49% | 10.34% | 9.89% | 9.76% | 5.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.45% | 6.38% | 5.43% | 4.50% | 0.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.49% | 6.36% | 4.90% | 4.45% | 0.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.77% | 4.46% | 3.27% | 2.76% | -0.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.76% | 4.45% | 3.29% | 2.77% | -0.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.69% | 70.19% | 66.82% | 62.07% | -257.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.64% | 99.57% | 90.24% | 99.04% | 300.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.55% | 5.25% | 3.91% | 3.23% | -0.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.71% | 7.76% | 5.83% | 4.96% | -0.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.42% | 9.85% | 8.64% | 6.86% | 0.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.63% | 6.57% | 5.62% | 4.12% | -0.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.72% | 5.44% | 4.02% | 3.33% | -0.44% |
| תשואת רווחים | 2.95% | 3.51% | 2.79% | 2.45% | -0.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.89 | 7.49 | 7.62 | 8.42 | 13.79 |
| מחזור זכאים | 9.11 | 9.31 | 9.10 | 8.70 | 8.64 |
| מחזור מלאי | 10.73 | 11.56 | 11.66 | 10.39 | 8.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.71 | 7.57 | 8.04 | 6.99 | 6.40 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.91 | 4.09 | 4.37 | 4.73 | 4.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.21 | 41.07 | 39.11 | 36.53 | 25.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.24 | 48.71 | 47.90 | 43.35 | 26.46 |
| ימי מלאי | 34.02 | 31.59 | 31.30 | 35.14 | 41.38 |
| ימי אשראי מספקים | 40.05 | 39.22 | 40.10 | 41.96 | 42.23 |
| מחזור תפעולי | 80.26 | 80.29 | 79.20 | 78.49 | 67.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 298.83 | 238.10 | 329.39 | 46.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 191.27 | 164.66 | 186.22 | -96.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 107.56 | 73.45 | 143.17 | 142.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.69 | 0.57 | -2.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.17 | 2.32 | 1.92 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.78 | 3.24 | 2.30 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.95 | 1.56 | 1.42 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.51% | 4.50% | 5.46% | -3.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.88 | 28.52 | 35.85 | 40.88 | -292.32 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.27 | 1.17 | 1.13 | 1.09 |
| מכפיל הון | 2.27 | 2.21 | 2.09 | 2.03 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.17 | 22.23 | 18.31 | -31.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.19 | 15.37 | 10.35 | 65.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.34 | 0.63 | 1.60 | -0.04 | 2.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 2.21 | 2.09 | 2.03 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 11.48 | 10.16 | 9.70 | 9.81 | 18.31 |
| שווי חברה | 112.94B | 107.88B | 92.33B | 89.18B | 81.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.48 | 10.16 | 9.70 | 9.81 | 18.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.05 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.28 | 18.17 | 15.53 | -27.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.70 | 12.57 | 8.78 | 57.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,807.81 | 1,832.78 | 1,689.32 | 1,612.47 | 1,476.67 |
| הון עצמי למניה | 1,892.12 | 1,914.48 | 1,751.82 | 1,680.29 | 1,551.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 3.73 |
| הכנסות למניה | 3,357.75 | 3,330.63 | 3,117.63 | 3,016.99 | 2,758.34 |
| רווח נקי למניה | 126.60 | 148.62 | 102.10 | 83.42 | -10.28 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | -2.58 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.90 | 0.96 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.31 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.01 | 2.33 | 3.95 | 11.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY