MOS FOOD SERVICES, INC. (8153) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.22B | 7.35B | 10.16B | 1.42B | 10.45B |
| רווח נקי | 4.59B | 3.15B | 2.57B | -318.00M | 3.42B |
| פחת והפחתות | 4.06B | 4.29B | 4.78B | 4.20B | 4.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.00M | -1.11B | 1.27B | -2.07B | 1.23B |
| יתרת לקוחות | -1.05B | -960.00M | -635.00M | -629.00M | -340.00M |
| מלאי | -114.00M | 224.00M | 661.00M | -1.43B | 112.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 192.00M | 209.00M | 170.00M | 492.00M |
| הון חוזר אחר | 1.20B | -567.00M | 1.03B | -187.00M | 968.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 537.00M | 1.02B | 1.55B | -388.00M | 1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.93B | -1.64B | -2.14B | -2.97B | -798.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.54B | -2.76B | -4.42B | -4.39B | -2.91B |
| רכישות, נטו | 1.21B | 555.00M | 638.00M | 363.00M | 185.00M |
| רכישת השקעות | -100.00M | -290.00M | -102.00M | -302.00M | -211.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 822.00M | 510.00M | 1.53B | 1.62B | 1.66B |
| פעילויות השקעה אחרות | -327.00M | 343.00M | 212.00M | -271.00M | 481.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.81B | -3.73B | -3.94B | 611.00M | -3.83B |
| פירעון חוב | -1.01B | -546.00M | -733.00M | 3.68B | -1.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 94.00M | 109.00M | 10.00M | 84.00M | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -84.00M | -100.00M | 0 | -77.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -940.00M | -907.00M | -875.00M | -937.00M | -719.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.87B | -2.29B | -2.35B | -2.14B | -1.68B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.69B | 25.29B | 23.16B | 19.03B | 19.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -79.00M | 157.00M | 43.00M | 227.00M | 175.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.41B | 2.13B | 4.12B | -714.00M | 6.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.29B | 23.16B | 19.03B | 19.75B | 13.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.69B | 25.29B | 23.16B | 19.03B | 19.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.90B | 5.08B | 6.40B | -1.84B | 8.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.22B | 7.35B | 10.16B | 1.42B | 10.45B |
| הוצאות הוניות | -3.32B | -2.27B | -3.76B | -3.26B | -1.97B |
הנתונים מוצגים ב-JPY