Toyo Corp. (8151) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.80 | 1.86 | 1.54 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.45 | 1.46 | 1.12 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.20 | 0.33 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.20 | 0.42 | -0.01 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.37 | 0.81 | 2.06 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.47B | 7.35B | 7.17B | 5.08B | 4.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.43 | 1.40 | 1.41 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 0.88 | 1.83 | 5,856.71 | 3,541.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 136.91 | 101.72 | 530.93 | 3,582.17 | 2,887.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.26 | 126.31 | 89.82 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | -0.30 | -0.24 | -0.85 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.94% | 43.02% | 43.32% | 40.97% | 43.64% |
| שיעור EBIT | 9.30% | 6.07% | 9.49% | 7.96% | 10.66% |
| שיעור EBITDA | 12.37% | 9.69% | 12.78% | 11.06% | 14.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.46% | 5.88% | 9.61% | 5.23% | 8.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.66% | 6.01% | 9.48% | 7.96% | 10.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.11% | 3.67% | 7.20% | 5.45% | 7.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.12% | 3.65% | 7.20% | 5.45% | 7.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.67% | 61.12% | 75.98% | 68.42% | 67.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.64% | 102.16% | 98.64% | 152.31% | 121.07% |
| תשואה על הנכסים | 6.35% | 2.97% | 6.41% | 3.84% | 4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.32% | 4.26% | 8.98% | 5.42% | 6.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.74% | 6.50% | 11.41% | 5.05% | 6.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.45% | 3.62% | 8.12% | 3.46% | 4.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.73% | 3.16% | 6.85% | 3.96% | 4.72% |
| תשואת רווחים | 6.45% | 3.48% | 7.00% | 5.17% | 6.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.53 | 5.59 | 5.34 | 5.62 | 5.55 |
| מחזור זכאים | 9.66 | 10.64 | 11.80 | 9.98 | 8.44 |
| מחזור מלאי | 3.93 | 4.90 | 4.97 | 3.65 | 4.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.52 | 2.68 | 1.76 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.81 | 0.89 | 0.71 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.06 | 3.78 | 4.86 | 3.61 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.61 | 105.47 | 110.94 | 128.31 | 98.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.44 | 65.32 | 68.41 | 64.91 | 65.78 |
| ימי מלאי | 92.96 | 74.47 | 73.47 | 99.96 | 76.18 |
| ימי אשראי מספקים | 37.79 | 34.32 | 30.94 | 36.57 | 43.24 |
| מחזור תפעולי | 141.40 | 139.79 | 141.88 | 164.88 | 141.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 101.58 | 101.98 | 184.01 | -4.64 | 77.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 79.83 | 80.14 | 95.58 | -86.95 | -246.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.75 | 21.84 | 88.43 | 82.31 | 323.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.52 | 18.75 | -3.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.07 | 1.26 | -0.03 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.67 | 4.67 | 2.08 | -0.06 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 0.81 | 2.06 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.12 | -0.00 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.32% | 5.02% | 5.92% | -6.66% | -20.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.46 | 28.77 | 14.29 | 19.33 | 14.88 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.23 | 1.28 | 1.05 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.15 | 19.94 | 16.89 | -15.01 | -4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.82 | 15.67 | 8.77 | -281.46 | 15.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.57 | 0.21 | -1.15 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.23 | 1.28 | 1.05 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 8.03 | 10.60 | 7.81 | 8.67 | 6.58 |
| שווי חברה | 37.33B | 33.44B | 34.96B | 27.00B | 24.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.04 | 10.60 | 7.81 | 8.67 | 6.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.64 | 19.38 | 16.38 | -13.66 | -4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.00 | 15.23 | 8.51 | -256.22 | 13.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,239.93 | 1,195.50 | 1,145.10 | 1,191.24 | 1,202.62 |
| הון עצמי למניה | 1,347.06 | 1,304.39 | 1,257.07 | 1,245.67 | 1,242.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.39 | 0.24 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,736.28 | 1,512.66 | 1,568.75 | 1,239.45 | 1,119.77 |
| רווח נקי למניה | 123.38 | 55.55 | 112.95 | 67.50 | 81.16 |
| נטל מס | 0.67 | 0.61 | 0.76 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 1.85 | 1.63 | -0.05 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY