Toyo Corp. (8151) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 4.11B | -105.39M | 1.83B | 6.05B |
| רווח נקי | 1.19B | 2.52B | 2.24B | 2.82B | 2.57B |
| פחת והפחתות | 1.18B | 1.15B | 872.90M | 941.82M | 968.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -132.69M | 246.93M | -2.72B | -968.97M | -457.57M |
| יתרת לקוחות | 752.63M | -1.32B | -130.96M | -729.20M | 23.22M |
| מלאי | 239.88M | 713.35M | -1.44B | -665.19M | -814.94M |
| יתרת ספקים | 37.58M | -77.16M | -117.19M | 335.92M | 40.02M |
| הון חוזר אחר | -1.16B | 932.33M | -1.03B | 89.51M | 294.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.85M | 188.93M | -500.44M | -971.51M | 2.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -770.20M | -2.89B | 1.81B | -1.74B | -5.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -877.44M | -1.58B | -1.87B | -7.65B | -586.50M |
| רכישות, נטו | 131.91M | -1.60B | -288.10M | 37.52M | -300.35M |
| רכישת השקעות | -553.33M | -1.27B | -403.03M | -2.17B | -8.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 554.27M | 1.87B | 4.22B | 8.01B | 3.64B |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.62M | -322.00M | 149.05M | 30.73M | 399.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -972.42M | -736.17M | -2.86B | -1.49B | -2.15B |
| פירעון חוב | 700.00M | 1.96B | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00K | 18.00K | 47.00K | 2.00K | 113.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.36M | -1.42B | -1.66B | -372.78M | -1.13B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.57B | -1.28B | -1.20B | -1.11B | -981.57M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 1.00K | -1.00K | -38.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.66B | 3.09B | 2.66B | 3.79B | 5.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 113.70M | -49.80M | 31.00M | 185.99M | 45.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 566.10M | 432.29M | -1.13B | -1.21B | -1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.09B | 2.66B | 3.79B | 5.00B | 6.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.66B | 3.09B | 2.66B | 3.79B | 5.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.72B | 2.13B | -1.98B | -5.82B | 5.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 4.11B | -105.39M | 1.83B | 6.05B |
| הוצאות הוניות | -470.05M | -1.98B | -1.87B | -7.65B | -586.50M |
הנתונים מוצגים ב-JPY