Tomita Co., Ltd. (8147) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.88 | 2.40 | 2.73 | 2.67 | 2.37 |
| יחס מהיר | 2.76 | 2.21 | 2.52 | 2.54 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 1.17 | 1.21 | 1.12 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.07 | -0.15 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.53 | 2.14 | -3.80 | 3.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.59B | 7.59B | 7.31B | 6.92B | 6.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.66 | 1.57 | 1.59 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 4.15 | 5.09 | 4.23 | 3.20 | 2.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 364.74 | 321.44 | 348.96 | 255.81 | 119.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.42 | 27.54 | 32.28 | 44.57 | 63.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.20 | -7.28 | -5.68 | -5.72 | -8.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.96% | 18.22% | 19.07% | 17.72% | 17.79% |
| שיעור EBIT | 3.61% | 4.16% | 4.38% | 4.14% | 3.53% |
| שיעור EBITDA | 3.93% | 4.51% | 4.84% | 4.44% | 3.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.31% | 2.96% | 3.56% | 2.85% | 2.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.66% | 4.15% | 4.37% | 4.12% | 3.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.17% | 2.90% | 2.90% | 2.63% | 2.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.12% | 2.79% | 2.80% | 2.78% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.17% | 69.71% | 66.42% | 63.84% | 65.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.46% | 140.32% | 122.91% | 144.69% | 127.18% |
| תשואה על הנכסים | 3.73% | 3.10% | 3.38% | 3.04% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.11% | 5.14% | 5.29% | 4.84% | 4.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.14% | 4.57% | 5.67% | 4.53% | 4.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.41% | 3.05% | 3.59% | 3.00% | 2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.74% | 3.11% | 3.39% | 3.05% | 2.55% |
| תשואת רווחים | 11.17% | 10.53% | 8.95% | 7.20% | 8.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.48 | 4.75 | 3.83 | 3.60 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 7.28 | 4.49 | 4.92 | 7.33 | 6.12 |
| מחזור מלאי | 31.75 | 14.97 | 16.59 | 27.62 | 21.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.86 | 19.36 | 19.44 | 19.04 | 18.38 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.07 | 1.16 | 1.15 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 2.56 | 2.53 | 2.63 | 2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.71 | 19.93 | 43.12 | 64.67 | 45.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.37 | 76.83 | 95.24 | 101.27 | 88.02 |
| ימי מלאי | 11.49 | 24.38 | 22.00 | 13.21 | 17.26 |
| ימי אשראי מספקים | 50.16 | 81.28 | 74.12 | 49.82 | 59.67 |
| מחזור תפעולי | 67.86 | 101.21 | 117.24 | 114.49 | 105.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 366.98 | 68.31 | -149.04 | 179.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 359.13 | 53.31 | -164.43 | 173.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.85 | 14.99 | 15.39 | 6.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.78 | 1.10 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 12.25 | 1.95 | -4.46 | 7.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 46.75 | 4.56 | -9.68 | 29.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.53 | 2.14 | -3.38 | 2.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.02 | -0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 29.39% | 3.93% | -10.93% | 16.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.99 | 9.50 | 11.17 | 13.90 | 11.76 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.67 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.40 | 25.45 | -9.15 | 6.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.33 | 19.87 | -10.09 | 5.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 1.61 | 0.91 | 0.65 | -2.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.67 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | -0.91 | -1.18 | 1.03 | 2.52 | -1.69 |
| שווי חברה | -931.66M | -1.22B | 1.08B | 2.39B | -1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.96 | -1.18 | 1.03 | 2.52 | -1.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.04 | -0.05 | 0.05 | 0.11 | -0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.66 | 3.91 | -2.80 | -1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.65 | 3.05 | -3.09 | -1.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,681.54 | 2,553.30 | 2,342.42 | 2,289.03 | 2,104.59 |
| הון עצמי למניה | 2,637.05 | 2,504.51 | 2,295.89 | 2,234.38 | 2,063.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 4,754.53 | 4,443.81 | 4,182.80 | 4,110.51 | 3,894.88 |
| רווח נקי למניה | 150.88 | 128.66 | 121.48 | 108.24 | 89.26 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.66 | 0.64 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.85 | 0.56 | -1.38 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY