Tomita Co., Ltd. (8147) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89B | 354.00M | -772.80M | 932.17M | 467.19M |
| רווח נקי | 664.02M | 629.56M | 561.24M | 707.68M | 724.64M |
| פחת והפחתות | 80.17M | 98.54M | 64.40M | 60.81M | 60.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.38B | -373.24M | -1.46B | 540.30M | -143.26M |
| יתרת לקוחות | 1.16B | 267.23M | -986.26M | -214.00M | 265.00M |
| מלאי | -195.14M | -349.70M | 187.88M | 10.03M | -51.15M |
| יתרת ספקים | 209.68M | -256.60M | -770.89M | 674.13M | -367.64M |
| הון חוזר אחר | 206.34M | -34.17M | 108.01M | 70.14M | 10.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -231.88M | -864.00K | 62.83M | -376.62M | -174.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.19M | -605.64M | -676.11M | 68.85M | 12.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.51M | -77.70M | -79.81M | -31.17M | -43.02M |
| רכישות, נטו | 57.09M | -221.99M | 0 | 11.09M | 2.36M |
| רכישת השקעות | -329.92M | -301.80M | -68.14M | -17.76M | -15.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 182.26M | 42.11M | 5.80M | 50.85M | -2.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.11M | -46.26M | -533.96M | 55.84M | 71.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.63M | -247.89M | -191.28M | -5.52M | -145.75M |
| פירעון חוב | -25.08M | -64.37M | -96.68M | 83.87M | -87.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.00K | -58.50M | 0 | -75.00K | -31.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -114.07M | -103.70M | -93.33M | -88.15M | -57.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.44M | -21.32M | -1.27M | -1.16M | -1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.67B | 5.27B | 5.64B | 7.07B | 5.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 800.20M | 228.51M | 210.11M | 262.18M | 173.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.40B | -373.42M | -1.43B | 1.26B | 507.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.27B | 5.64B | 7.07B | 5.81B | 5.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.67B | 5.27B | 5.64B | 7.07B | 5.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.85B | 276.29M | -852.62M | 901.00M | 424.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89B | 354.00M | -772.80M | 932.17M | 467.19M |
| הוצאות הוניות | -40.51M | -77.70M | -79.81M | -31.17M | -43.02M |
הנתונים מוצגים ב-JPY