Denkyo Group Holdings Co., Ltd (8144) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 3.10 | 2.86 | 2.21 | 2.12 |
| יחס מהיר | 1.71 | 2.12 | 2.11 | 1.72 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.17 | -0.01 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.19 | 6.67 | -0.02 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.54B | 9.91B | 10.22B | 9.61B | 10.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.31 | 1.35 | 1.49 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 1.61 | 4.23 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 22.86 | 6.75 | -16.88 | 6.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.65 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 185.16 | 192.01 | 228.37 | 841.07 | 676.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.99 | -6.87 | -3.68 | -3.99 | -5.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.86% | 20.36% | 18.69% | 18.17% | 16.45% |
| שיעור EBIT | 0.36% | 0.31% | 1.28% | 0.77% | 0.76% |
| שיעור EBITDA | 0.96% | 0.93% | 1.93% | 1.34% | 1.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.31% | 0.20% | -0.49% | 0.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.67% | 1.02% | 1.25% | 0.74% | 0.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.40% | 0.63% | 0.77% | 0.15% | 0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.40% | 0.63% | 0.77% | 0.15% | 0.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.67% | 62.08% | 61.67% | 20.84% | 30.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.00% | 331.25% | 630.56% | -149.26% | 664.41% |
| תשואה על הנכסים | 0.59% | 0.91% | 1.18% | 0.21% | 0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.79% | 1.20% | 1.59% | 0.31% | 0.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.53% | 0.37% | -0.92% | 0.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.33% | 0.23% | -0.17% | 0.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.61% | 0.92% | 1.19% | 0.21% | 0.32% |
| תשואת רווחים | 2.72% | 3.93% | 5.93% | 1.07% | 1.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.58 | 7.46 | 6.61 | 6.49 | 6.98 |
| מחזור זכאים | 8.93 | 9.48 | 9.11 | 9.44 | 8.96 |
| מחזור מלאי | 6.56 | 7.15 | 8.67 | 8.96 | 10.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.58 | 6.41 | 6.53 | 6.40 | 6.65 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.45 | 1.52 | 1.38 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.53 | 4.14 | 4.33 | 4.55 | 4.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.92 | 61.50 | 57.28 | 58.29 | 47.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.12 | 48.96 | 55.23 | 56.22 | 52.28 |
| ימי מלאי | 55.65 | 51.04 | 42.11 | 40.73 | 36.09 |
| ימי אשראי מספקים | 40.86 | 38.51 | 40.07 | 38.66 | 40.74 |
| מחזור תפעולי | 103.78 | 100.00 | 97.34 | 96.95 | 88.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -5.12 | 187.66 | -11.69 | 106.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -17.27 | 178.23 | -195.65 | -98.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.15 | 9.43 | 183.96 | 205.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 3.38 | 0.95 | 16.73 | -0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.10 | 3.59 | -0.05 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.42 | 19.89 | -0.06 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.83 | -0.01 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.29% | 15.21% | -15.07% | -8.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.82 | 25.42 | 16.86 | 93.83 | 60.46 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -77.44 | 6.58 | -6.63 | -12.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -261.34 | 6.25 | -111.01 | 11.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -1.05 | 0.04 | -3.12 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 11.42 | 10.38 | 3.09 | 6.78 | 5.43 |
| שווי חברה | 5.88B | 5.03B | 3.23B | 4.96B | 3.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.42 | 10.38 | 3.09 | 6.78 | 5.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -46.60 | 3.00 | -4.18 | -5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -157.28 | 2.85 | -69.87 | 5.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,146.05 | 4,331.55 | 4,319.19 | 4,336.30 | 4,277.35 |
| הון עצמי למניה | 4,332.32 | 4,394.70 | 4,371.32 | 4,395.92 | 4,338.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.79 | 0.69 |
| הכנסות למניה | 8,519.29 | 8,328.81 | 8,990.20 | 8,992.59 | 8,696.85 |
| רווח נקי למניה | 34.39 | 52.60 | 69.50 | 13.83 | 19.76 |
| נטל מס | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.21 | 0.31 |
| נטל ריבית | 1.86 | 3.31 | 0.98 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.10 | 2.70 | -0.18 | 5.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY