דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Denkyo Group Holdings Co., Ltd (8144) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-32.00M1.13B-71.00M647.00M-1.02B
רווח נקי329.00M420.00M403.00M120.00M613.00M
פחת והפחתות325.00M349.00M312.00M257.00M250.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-434.00M808.00M-1.59B477.00M-1.47B
יתרת לקוחות1.11B378.00M-847.00M1.01B-423.00M
מלאי-706.00M140.00M-622.00M-281.00M-596.00M
יתרת ספקים-471.00M76.00M-191.00M-164.00M467.00M
הון חוזר אחר-367.00M214.00M74.00M-85.00M-915.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-252.00M-443.00M800.00M-207.00M-414.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-203.00M55.00M-345.00M-968.00M0
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-229.00M-121.00M-1.12B-1.25B-178.00M
רכישות, נטו1.00M-203.00M000
רכישת השקעות-192.00M-37.00M-37.00M-40.00M-37.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות217.00M418.00M808.00M369.00M216.00M
פעילויות השקעה אחרות0-2.00M1.00M-50.00M-1.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-460.00M-3.99B638.00M1.24B139.00M
פירעון חוב-170.00M-3.73B993.00M1.48B501.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-43.00M0-79.00M0-85.00M
דיבידנדים ששולמו-247.00M-259.00M-273.00M-242.00M-274.00M
פעילויות מימון אחרות0-1.00M-3.00M-2.00M-3.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.52B5.22B8.01B7.78B6.84B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.00M1.00M7.00M20.00M61.00M
שינוי נטו במזומנים-692.00M-2.80B230.00M939.00M-818.00M
מזומנים בתחילת התקופה5.22B8.01B7.78B6.84B7.66B
מזומנים בסוף התקופה4.52B5.22B8.01B7.78B6.84B
תזרים מזומנים חופשי-108.00M1.08B-1.19B-600.00M-1.20B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-32.00M1.13B-71.00M647.00M-1.02B
הוצאות הוניות-76.00M-57.00M-1.12B-1.25B-178.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Denkyo Group Holdings Co., Ltd - תזרים מזומנים