Toho Co., Ltd. (8142) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.02 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.84 | 0.76 | 0.73 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 1.08 | 0.81 | 1.11 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.93B | -8.94B | -10.82B | -15.21B | -22.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.56 | 0.65 | 0.82 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.80 | 2.87 | 3.25 | 3.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 1.07 | 0.92 | 0.77 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.10 | 45.13 | 56.36 | 61.57 | 28.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.45 | 0.63 | 2.09 | 4.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 547.14 | 607.38 | 619.26 | 2,088.78 | 2,594.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 0.75 | 1.05 | 1.43 | 5.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.96% | 18.38% | 19.15% | 20.40% | 20.02% |
| שיעור EBIT | 2.96% | 3.02% | 3.04% | 2.47% | 0.39% |
| שיעור EBITDA | 4.03% | 4.16% | 4.10% | 3.61% | 1.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.96% | 3.02% | 3.04% | 3.19% | 1.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.93% | 2.84% | 2.92% | 2.42% | 0.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.89% | 1.76% | 1.82% | 1.47% | 0.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.88% | 1.76% | 1.84% | 1.48% | 0.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.33% | 62.03% | 62.37% | 60.81% | 143.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.96% | 93.94% | 95.90% | 75.82% | 19.24% |
| תשואה על הנכסים | 5.15% | 4.74% | 5.08% | 4.08% | 1.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.95% | 13.29% | 14.59% | 13.26% | 4.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.75% | 15.54% | 16.47% | 17.84% | 8.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.91% | 8.43% | 8.82% | 9.19% | 6.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.30% | 4.89% | 5.27% | 4.26% | 1.23% |
| תשואת רווחים | 11.39% | 11.18% | 15.01% | 35.12% | 17.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.89 | 11.20 | 12.59 | 12.78 | 11.85 |
| מחזור זכאים | 6.39 | 6.64 | 6.88 | 6.95 | 6.56 |
| מחזור מלאי | 13.64 | 14.52 | 14.49 | 15.03 | 13.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.45 | 9.91 | 9.48 | 9.54 | 7.08 |
| מחזור נכסים | 2.73 | 2.69 | 2.79 | 2.77 | 2.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 36.38 | 48.91 | 106.35 | -272.14 | -84.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.21 | 2.73 | 1.12 | 0.30 | 1.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.53 | 32.60 | 28.98 | 28.56 | 30.81 |
| ימי מלאי | 26.76 | 25.14 | 25.19 | 24.28 | 26.65 |
| ימי אשראי מספקים | 57.09 | 55.00 | 53.06 | 52.54 | 55.68 |
| מחזור תפעולי | 60.30 | 57.74 | 54.18 | 52.84 | 57.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 46.59 | 247.87 | 201.12 | 864.83 | 382.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 30.69 | 166.37 | 100.47 | 678.16 | 279.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.89 | 81.50 | 100.65 | 186.67 | 103.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.67 | 0.50 | 0.78 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.91 | 1.47 | 3.51 | 3.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.93 | 3.04 | 2.00 | 4.63 | 3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.41 | 0.33 | 0.42 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.16% | 13.02% | 10.85% | 71.06% | 51.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.84 | 8.94 | 6.66 | 2.85 | 5.75 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.19 | 0.97 | 0.38 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.56 | 7.68 | 9.21 | 1.41 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.68 | 5.16 | 4.60 | 1.10 | 1.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 3.15 | 0.27 | 0.01 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.19 | 0.97 | 0.38 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 4.79 | 4.54 | 4.00 | 2.59 | 6.73 |
| שווי חברה | 52.30B | 48.98B | 40.49B | 22.96B | 25.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.75 | 4.54 | 4.00 | 2.59 | 6.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.42 | 9.20 | 12.49 | 3.15 | 8.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.19 | 6.17 | 6.24 | 2.47 | 6.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,050.55 | 990.72 | 863.76 | 2,212.42 | 1,617.96 |
| הון עצמי למניה | 1,132.62 | 1,075.62 | 952.39 | 2,528.31 | 2,083.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | -0.47 |
| הכנסות למניה | 8,561.82 | 8,113.76 | 7,637.76 | 22,769.36 | 20,040.67 |
| רווח נקי למניה | 161.57 | 142.94 | 138.96 | 335.13 | 93.62 |
| נטל מס | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 1.43 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 1.73 | 1.45 | 2.58 | 5.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY