Toho Co., Ltd. (8142) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.94B | 6.49B | 9.30B | 4.11B | 3.55B |
| רווח נקי | 4.58B | 4.48B | 3.61B | 1.01B | 336.00M |
| פחת והפחתות | 2.95B | 2.62B | 2.79B | 2.95B | 3.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -885.00M | -2.34B | -707.00M | -82.00M | 864.00M |
| יתרת לקוחות | -2.79B | -350.00M | -1.24B | -3.09B | -251.00M |
| מלאי | -584.00M | -706.00M | -324.00M | -1.66B | -508.00M |
| יתרת ספקים | 2.16B | 863.00M | 1.71B | 2.67B | 2.66B |
| הון חוזר אחר | 325.00M | -2.15B | -855.00M | 2.00B | -1.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.30B | 1.73B | 3.61B | 239.00M | -710.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -500.00M | -2.16B | -1.25B | -931.00M | 2.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.61B | -3.25B | -2.01B | -1.11B | -1.02B |
| רכישות, נטו | 1.92B | 1.08B | 532.00M | 308.00M | 2.60B |
| רכישת השקעות | -24.00M | -78.00M | -388.00M | -559.00M | -195.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 159.00M | 511.00M | 642.00M | 496.00M | 716.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00M | -426.00M | -29.00M | -68.00M | -23.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.48B | -4.63B | -6.52B | -4.48B | -4.00B |
| פירעון חוב | -2.83B | -2.92B | -5.87B | -4.30B | -3.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 96.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -388.00M | -96.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.55B | -1.18B | -644.00M | -161.00M | -2.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -719.00M | -530.00M | -8.00M | -12.00M | -344.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.20B | 9.11B | 9.22B | 7.51B | 8.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 138.00M | 199.00M | 172.00M | 213.00M | 135.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.09B | -105.00M | 1.70B | -1.09B | 1.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.11B | 9.22B | 7.51B | 8.60B | 6.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.20B | 9.11B | 9.22B | 7.51B | 8.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.33B | 3.24B | 7.30B | 3.00B | 2.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.94B | 6.49B | 9.30B | 4.11B | 3.55B |
| הוצאות הוניות | -2.61B | -3.25B | -2.01B | -1.11B | -1.02B |
הנתונים מוצגים ב-JPY