Shinko Shoji Co (8141) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 3.16 | 3.36 | 2.78 | 2.51 |
| יחס מהיר | 2.46 | 2.59 | 2.65 | 1.83 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 1.37 | 1.35 | 0.40 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 1.49 | 0.14 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.53 | 5.44 | 0.49 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.11B | 42.52B | 44.01B | 49.13B | 46.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 0.20 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.53 | 1.55 | 1.80 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | -0.06 | 0.17 | 0.39 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.19 | 15.62 | 5.36 | 28.54 | 48.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.15 | 0.35 | 0.45 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 161.12 | 184.71 | 320.00 | 533.37 | 526.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.53 | -16.42 | -11.07 | 0.78 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.42% | 10.56% | 7.97% | 8.36% | 9.49% |
| שיעור EBIT | 2.45% | 1.21% | 1.13% | 2.75% | 3.93% |
| שיעור EBITDA | 2.80% | 1.54% | 1.44% | 2.98% | 4.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.22% | 1.21% | 0.55% | 2.78% | 3.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.79% | 2.96% | 1.03% | 2.65% | 3.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.05% | 1.14% | 0.44% | 1.82% | 2.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.10% | 1.18% | 0.47% | 1.86% | 2.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.67% | 38.42% | 42.52% | 68.45% | 68.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 228.99% | 243.81% | 186.52% | 95.61% | 96.53% |
| תשואה על הנכסים | 1.33% | 1.39% | 0.63% | 3.20% | 4.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.09% | 2.14% | 0.98% | 5.77% | 9.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.12% | 2.05% | 1.09% | 7.35% | 11.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | 0.77% | 0.46% | 4.50% | 6.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.36% | 1.42% | 0.63% | 3.21% | 4.78% |
| תשואת רווחים | 2.45% | 3.09% | 1.75% | 8.17% | 11.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 3.88 | 4.75 | 3.70 | 3.57 |
| מחזור זכאים | 5.71 | 6.18 | 7.86 | 9.85 | 10.09 |
| מחזור מלאי | 5.65 | 7.08 | 7.04 | 5.08 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 88.24 | 82.12 | 178.20 | 253.75 | 232.26 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.23 | 1.45 | 1.76 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.15 | 2.02 | 2.12 | 3.05 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.51 | 86.45 | 82.23 | 133.51 | 136.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.87 | 94.02 | 76.84 | 98.67 | 102.34 |
| ימי מלאי | 64.59 | 51.53 | 51.83 | 71.88 | 70.79 |
| ימי אשראי מספקים | 63.95 | 59.10 | 46.43 | 37.04 | 36.17 |
| מחזור תפעולי | 151.46 | 145.55 | 128.66 | 170.55 | 173.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 199.96 | 988.68 | 141.92 | -26.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 196.77 | 986.28 | 137.44 | -30.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.19 | 2.40 | 4.47 | 4.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 10.98 | 29.29 | 1.96 | -0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 62.59 | 411.92 | 31.74 | -6.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.10 | 3.13 | 0.27 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.27 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.69% | 109.47% | 11.64% | -2.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.15 | 32.39 | 57.24 | 12.24 | 8.88 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.69 | 0.56 | 0.71 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.37 | 0.91 | 8.59 | -40.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.27 | 0.91 | 8.32 | -46.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.22 | -0.68 | -0.41 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.69 | 0.56 | 0.71 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 6.80 | 7.52 | 6.25 | 8.25 | 6.61 |
| שווי חברה | 19.90B | 11.47B | 10.44B | 43.18B | 48.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.80 | 7.52 | 6.25 | 8.25 | 6.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.25 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.00 | 0.33 | 9.49 | -46.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.97 | 0.33 | 9.19 | -53.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,850.28 | 1,783.95 | 1,634.61 | 1,688.97 | 1,527.28 |
| הון עצמי למניה | 1,874.56 | 1,808.51 | 1,611.57 | 1,671.69 | 1,518.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 0.60 | 0.54 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3,662.42 | 3,404.70 | 3,616.09 | 5,313.08 | 5,242.27 |
| רווח נקי למניה | 38.46 | 38.71 | 15.77 | 96.50 | 137.76 |
| נטל מס | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.14 | 2.44 | 0.91 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.17 | 62.68 | 1.01 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY