Shinko Shoji Co (8141) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82B | 31.72B | 4.70B | -905.00M | -11.63B |
| רווח נקי | 1.13B | 506.00M | 4.67B | 6.88B | 4.14B |
| פחת והפחתות | 322.00M | 359.00M | 393.00M | 341.00M | 340.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.98B | 32.34B | 2.42B | -6.35B | -15.97B |
| יתרת לקוחות | 1.21B | 23.78B | 3.58B | -6.35B | -6.62B |
| מלאי | 3.69B | 17.05B | 697.00M | -1.36B | -11.87B |
| יתרת ספקים | -373.00M | -5.54B | -496.00M | -1.61B | 5.73B |
| הון חוזר אחר | -542.00M | -2.94B | -1.36B | 2.97B | -3.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 388.00M | -1.49B | -2.78B | -1.78B | -138.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -389.00M | -3.09B | 105.00M | 9.00M | -407.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -172.00M | -94.00M | -106.00M | -138.00M | -273.00M |
| רכישות, נטו | -2.82B | -314.00M | 132.00M | 157.00M | -156.00M |
| רכישת השקעות | -1.12B | -4.12B | -175.00M | -165.00M | -346.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.71B | 1.51B | 285.00M | 124.00M | 213.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.00M | -68.00M | -31.00M | 31.00M | 155.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.77B | -11.57B | -2.76B | 682.00M | 4.25B |
| פירעון חוב | -4.83B | -7.66B | -423.00M | 6.46B | 6.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50B | -3.31B | 0 | -3.35B | -645.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -437.00M | -1.01B | -2.25B | -2.36B | -1.63B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.00M | -86.00M | -72.00M | -171.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.33B | 30.36B | 13.16B | 10.75B | 10.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.31B | 136.00M | 365.00M | 380.00M | 768.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.00M | 17.20B | 2.41B | 167.00M | -7.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.36B | 13.16B | 10.75B | 10.58B | 17.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.33B | 30.36B | 13.16B | 10.75B | 10.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.73B | 31.64B | 4.55B | -1.04B | -11.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82B | 31.72B | 4.70B | -905.00M | -11.63B |
| הוצאות הוניות | -93.00M | -77.00M | -148.00M | -138.00M | -273.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY