Sankyo Kasei Corporation (8138) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 2.03 | 1.69 | 1.76 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.84 | 1.52 | 1.61 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.47 | 0.23 | 0.37 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | -0.10 | 0.18 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 412.78 | -0.93 | 113.65 | 3.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.38B | 4.53B | 3.51B | 3.96B | 3.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.68 | 1.86 | 1.76 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 21,497.27 | 153.98 | 1.02 | 27.20 | 2.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 20,780.62 | 177.48 | 214.75 | 51.96 | 101.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 715.16 | 6.67 | 571.60 | 13.59 | 171.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.58 | -2.13 | -0.71 | -4.43 | -2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.90% | 9.93% | 9.46% | 9.37% | 8.96% |
| שיעור EBIT | 2.39% | 3.94% | 3.48% | 1.59% | 1.80% |
| שיעור EBITDA | 2.75% | 4.31% | 3.87% | 2.11% | 2.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.95% | 1.89% | 1.71% | 1.46% | 1.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.50% | 3.93% | 3.47% | 1.56% | 1.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.77% | 2.77% | 2.32% | 1.32% | 1.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.77% | 2.77% | 2.32% | 1.30% | 1.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.72% | 70.36% | 66.88% | 84.73% | 63.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.51% | 208.43% | 202.78% | 107.09% | 140.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.05% | 4.88% | 3.89% | 1.94% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.38% | 8.18% | 7.22% | 3.41% | 3.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.20% | 5.07% | 4.78% | 3.40% | 3.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.68% | 3.57% | 2.98% | 2.83% | 2.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.06% | 4.89% | 3.91% | 1.95% | 1.87% |
| תשואת רווחים | 13.08% | 20.14% | 14.75% | 8.01% | 6.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 3.85 | 3.31 | 3.24 | 3.28 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 5.14 | 4.82 | 5.16 | 6.01 |
| מחזור מלאי | 20.73 | 24.15 | 21.68 | 23.93 | 24.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.98 | 17.53 | 17.29 | 16.05 | 14.75 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.76 | 1.68 | 1.47 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.12 | 5.47 | 5.70 | 5.39 | 5.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.11 | 38.93 | 51.23 | 57.13 | 65.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.26 | 94.85 | 110.11 | 112.68 | 111.35 |
| ימי מלאי | 17.61 | 15.11 | 16.83 | 15.26 | 14.75 |
| ימי אשראי מספקים | 77.76 | 71.04 | 75.71 | 70.80 | 60.76 |
| מחזור תפעולי | 110.87 | 109.97 | 126.95 | 127.93 | 126.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,220.66 | -527.17 | 891.41 | 455.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1,166.83 | -535.48 | 843.91 | 347.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 53.83 | 8.31 | 47.50 | 107.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 1.02 | 0.95 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.14 | -5.11 | 6.36 | 2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 22.68 | -63.46 | 18.76 | 4.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 353.83 | -0.93 | 110.44 | 2.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | -0.02 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 28.08% | -15.87% | 26.01% | 9.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.63 | 4.97 | 6.78 | 12.48 | 15.97 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.41 | 0.49 | 0.43 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.56 | -6.30 | 3.85 | 10.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.40 | -6.40 | 3.64 | 7.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.07 | 0.07 | 0.89 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.41 | 0.49 | 0.43 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 2.34 | 1.06 | 3.35 | 3.40 | 5.83 |
| שווי חברה | 1.79B | 1.24B | 3.52B | 1.88B | 3.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.34 | 1.06 | 3.35 | 3.40 | 5.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.18 | -5.20 | 1.67 | 7.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.13 | -5.28 | 1.58 | 5.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,391.74 | 10,160.86 | 6,828.82 | 7,536.32 | 6,876.41 |
| הון עצמי למניה | 10,447.40 | 10,224.84 | 6,892.48 | 7,621.19 | 6,977.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.17 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 30,795.68 | 30,249.87 | 21,453.83 | 19,675.34 | 20,038.99 |
| רווח נקי למניה | 545.50 | 836.79 | 497.91 | 260.06 | 227.63 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.67 | 0.85 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.46 | -1.06 | 2.90 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY