דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sankyo Kasei Corporation (8138) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.10B-666.35M1.19B607.67M-502.11M
רווח נקי752.42M629.35M346.66M303.74M62.53M
פחת והפחתות99.29M107.08M136.03M115.51M185.55M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר816.19M-1.42B678.59M191.05M-886.40M
יתרת לקוחות1.12B-56.67M41.00M-27.52M-1.38B
מלאי119.80M-132.40M-32.11M-181.90M-188.27M
יתרת ספקים-334.36M-1.14B686.33M249.58M769.45M
הון חוזר אחר-91.90M-83.35M-16.73M150.89M-89.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן-570.31M14.32M26.97M-2.63M136.21M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה796.94M846.90M-206.78M-151.79M131.22M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-54.68M-10.50M-63.32M-143.93M-112.75M
רכישות, נטו59.87M0-162.13M14.81M5.50M
רכישת השקעות-111.96M-24.61M-223.68M-22.67M-20.38M
מכירת השקעות / פירעון השקעות903.70M882.01M242.35M0258.86M
פעילויות השקעה אחרות-1.00K0-1.00K-1.00K-2.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-885.31M-1.22B-147.11M-82.48M-144.32M
פירעון חוב-722.45M706.49M-22.77M31.89M-30.56M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-76.38M-1.81B-951.00K-1.23M-865.00K
דיבידנדים ששולמו-86.47M-119.93M-123.40M-113.14M-112.89M
פעילויות מימון אחרות-1.00K00-1.00K-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.50B1.43B2.42B1.55B1.15B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים61.85M52.34M30.00M30.79M10.73M
שינוי נטו במזומנים1.07B-986.57M864.36M404.19M-504.47M
מזומנים בתחילת התקופה1.43B2.42B1.55B1.15B1.65B
מזומנים בסוף התקופה2.50B1.43B2.42B1.55B1.15B
תזרים מזומנים חופשי1.05B-676.85M1.13B588.30M-599.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.10B-666.35M1.19B607.67M-502.11M
הוצאות הוניות-48.40M-10.50M-59.63M-19.37M-97.59M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sankyo Kasei Corporation - תזרים מזומנים