ZETT CORP. (8135) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.36 | 1.32 | 1.31 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.97 | 21.78 | 3.53 | 9.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.69B | 8.73B | 8.15B | 6.43B | 5.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.20 | 2.25 | 2.22 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 9.99 | 6.01 | -0.12 | 4.91 | 6.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 208.67 | 363.00 | 877.00 | 997.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.44 | 21.00 | 12.93 | 12.36 | 16.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.06 | -6.24 | -7.24 | -5.19 | -4.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.19% | 17.14% | 17.10% | 17.55% | 18.36% |
| שיעור EBIT | 2.27% | 2.13% | 1.97% | 1.97% | 2.45% |
| שיעור EBITDA | 2.50% | 2.38% | 2.21% | 2.25% | 2.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.27% | 2.13% | 1.97% | 1.69% | 2.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.62% | 2.49% | 7.64% | 1.97% | 2.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.80% | 1.66% | 5.41% | 1.56% | 1.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.80% | 1.66% | 5.41% | 1.56% | 1.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.93% | 66.74% | 70.82% | 79.33% | 74.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.25% | 116.69% | 387.97% | 116.42% | 122.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 2.89% | 9.13% | 2.74% | 3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.16% | 6.36% | 20.56% | 6.09% | 7.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.97% | 7.32% | 6.75% | 5.65% | 6.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.46% | 4.84% | 4.76% | 4.43% | 4.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.24% | 2.90% | 9.15% | 2.75% | 3.15% |
| תשואת רווחים | 13.21% | 11.19% | 36.83% | 13.18% | 16.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 4.57 | 4.56 | 4.52 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 3.57 | 3.39 | 3.34 | 7.02 | 3.56 |
| מחזור מלאי | 11.10 | 10.76 | 10.37 | 10.01 | 9.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.83 | 28.72 | 26.54 | 26.41 | 23.49 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.74 | 1.69 | 1.76 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.33 | 5.80 | 6.02 | 6.13 | 6.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.76 | 6.22 | 5.85 | 65.23 | 13.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.25 | 79.88 | 79.98 | 80.79 | 78.40 |
| ימי מלאי | 32.89 | 33.92 | 35.19 | 36.46 | 38.14 |
| ימי אשראי מספקים | 102.38 | 107.58 | 109.32 | 52.02 | 102.60 |
| מחזור תפעולי | 105.14 | 113.80 | 115.17 | 117.25 | 116.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 14.56 | 104.58 | 34.94 | 75.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 11.03 | 102.43 | 28.35 | 70.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.52 | 2.15 | 6.59 | 4.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.98 | 0.81 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.68 | 10.34 | 2.40 | 7.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.13 | 48.74 | 5.30 | 16.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 8.19 | 2.84 | 4.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.48% | 24.68% | 9.03% | 24.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.55 | 8.93 | 2.71 | 7.59 | 6.23 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.46 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 40.33 | 4.05 | 11.07 | 4.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.56 | 3.97 | 8.99 | 3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.13 | 0.01 | -0.72 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.46 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 0.39 | 0.01 | -0.58 | 0.06 | -0.20 |
| שווי חברה | 597.67M | 16.79M | -704.79M | 74.24M | -269.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.40 | 0.01 | -0.58 | 0.06 | -0.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.08 | -0.35 | 0.13 | -0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -0.34 | 0.11 | -0.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 778.81 | 779.37 | 739.81 | 674.72 | 654.08 |
| הון עצמי למניה | 782.79 | 783.20 | 743.49 | 679.73 | 660.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3,053.32 | 2,996.45 | 2,825.64 | 2,654.39 | 2,548.64 |
| רווח נקי למניה | 55.07 | 49.81 | 152.86 | 41.38 | 46.23 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.71 | 0.79 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.17 | 3.88 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.29 | 0.68 | 0.84 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY