ZETT CORP. (8135) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.00M | 2.05B | 684.00M | 1.47B | 437.00M |
| רווח נקי | 975.00M | 2.99B | 810.00M | 905.00M | 723.00M |
| פחת והפחתות | 142.00M | 131.00M | 148.00M | 131.00M | 154.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.00M | 917.00M | -72.00M | 328.00M | -612.00M |
| יתרת לקוחות | -662.00M | -571.00M | -845.00M | -586.00M | -1.15B |
| מלאי | -97.00M | -140.00M | -23.00M | -718.00M | -166.00M |
| יתרת ספקים | 590.00M | 1.75B | 531.00M | 1.53B | 580.00M |
| הון חוזר אחר | 193.00M | -125.00M | 265.00M | 106.00M | 121.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -856.00M | -1.99B | -202.00M | 110.00M | 172.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.00M | 890.00M | -332.00M | -86.00M | -137.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.00M | -53.00M | -129.00M | -90.00M | -124.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -605.00M | -2.53B | -411.00M | -309.00M | -306.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 610.00M | 3.45B | 300.00M | 300.00M | 300.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.00M | 19.00M | -92.00M | 13.00M | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -196.00M | -383.00M | -277.00M | -336.00M | -281.00M |
| פירעון חוב | 202.00M | -194.00M | -83.00M | -206.00M | -206.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -351.00M | -156.00M | -156.00M | -97.00M | -39.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.00M | -33.00M | -38.00M | -33.00M | -36.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.10B | 8.58B | 6.01B | 5.93B | 4.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 505.00M | 11.00M | 6.00M | 8.00M | 14.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 521.00M | 2.57B | 81.00M | 1.06B | 33.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.58B | 6.01B | 5.93B | 4.87B | 4.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.10B | 8.58B | 6.01B | 5.93B | 4.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 216.00M | 2.01B | 563.00M | 1.40B | 415.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.00M | 2.05B | 684.00M | 1.47B | 437.00M |
| הוצאות הוניות | -69.00M | -42.00M | -121.00M | -74.00M | -22.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY