Mitsuuroko Group Holdings Co., Ltd. (8131) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.89 | 1.83 | 1.98 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.76 | 1.71 | 1.83 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.84 | 0.83 | 0.75 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.35 | 0.26 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.31 | 3.20 | 1.94 | 1.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.83B | -583.00M | 7.18B | 560.00M | -975.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.37 | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.96 | 1.88 | 1.82 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 1.59 | 1.82 | 2.72 | 2.52 | 1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.63 | 31.63 | 23.64 | 36.93 | 32.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 627.65 | 701.98 | 475.21 | 492.44 | 444.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.30 | -0.78 | -0.11 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.72% | 13.87% | 11.92% | 14.57% | 13.07% |
| שיעור EBIT | 3.59% | 3.92% | 4.30% | 4.27% | 3.81% |
| שיעור EBITDA | 4.82% | 5.54% | 5.86% | 5.90% | 5.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.49% | 3.64% | 2.58% | 3.99% | 3.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.70% | 3.81% | 4.19% | 4.17% | 3.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.62% | 2.71% | 3.10% | 2.95% | 2.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.61% | 2.71% | 3.12% | 2.95% | 2.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.75% | 71.12% | 73.91% | 70.74% | 66.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.94% | 104.54% | 162.22% | 104.38% | 94.81% |
| תשואה על הנכסים | 4.44% | 4.46% | 5.66% | 5.04% | 4.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.64% | 8.74% | 10.67% | 9.15% | 8.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.90% | 8.09% | 6.53% | 8.84% | 9.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.32% | 5.47% | 4.62% | 5.98% | 5.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.69% | 4.69% | 5.96% | 5.32% | 4.62% |
| תשואת רווחים | 6.32% | 6.88% | 10.16% | 10.97% | 10.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.59 | 9.38 | 9.18 | 9.18 | 9.69 |
| מחזור זכאים | 10.43 | 10.21 | 9.91 | 10.86 | 11.45 |
| מחזור מלאי | 39.66 | 44.46 | 46.02 | 42.27 | 40.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.87 | 7.01 | 7.74 | 7.20 | 7.68 |
| מחזור נכסים | 1.70 | 1.65 | 1.83 | 1.71 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.72 | 7.56 | 8.15 | 8.18 | 11.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.68 | 11.36 | 10.88 | 14.81 | 14.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.46 | 38.91 | 39.78 | 39.78 | 37.67 |
| ימי מלאי | 9.20 | 8.21 | 7.93 | 8.63 | 9.04 |
| ימי אשראי מספקים | 34.98 | 35.76 | 36.83 | 33.61 | 31.88 |
| מחזור תפעולי | 43.67 | 47.12 | 47.71 | 48.41 | 46.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 185.39 | 311.07 | 178.06 | 208.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 68.95 | 237.15 | 37.54 | 93.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 116.44 | 73.92 | 140.52 | 114.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.76 | 0.21 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.07 | 2.69 | 1.00 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.59 | 4.21 | 1.27 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.66 | 0.37 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.88% | 13.24% | 2.68% | 7.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.13 | 14.53 | 9.84 | 9.11 | 9.94 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.39 | 0.30 | 0.27 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.27 | 1.05 | 0.83 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.71 | 7.55 | 37.38 | 13.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.91 | 5.76 | 7.88 | 6.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | -1.52 | 0.54 | 0.50 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.27 | 1.05 | 0.83 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 8.49 | 6.80 | 4.42 | 4.44 | 4.18 |
| שווי חברה | 139.40B | 128.06B | 87.90B | 80.99B | 71.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.42 | 6.80 | 4.42 | 4.44 | 4.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.38 | 0.26 | 0.26 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.25 | 6.42 | 36.46 | 12.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.37 | 4.89 | 7.69 | 5.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,736.74 | 1,706.49 | 1,549.60 | 1,521.43 | 1,460.07 |
| הון עצמי למניה | 1,934.25 | 1,884.57 | 1,706.66 | 1,682.28 | 1,550.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 6,284.20 | 6,078.70 | 5,880.27 | 5,224.03 | 5,405.00 |
| רווח נקי למניה | 164.35 | 164.65 | 182.04 | 153.92 | 130.06 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.13 | 1.71 | 1.16 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY