Mitsuuroko Group Holdings Co., Ltd. (8131) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.35B | 17.97B | 10.54B | 12.46B | 5.01B |
| רווח נקי | 9.20B | 10.52B | 9.11B | 7.79B | 1.91B |
| פחת והפחתות | 5.50B | 5.29B | 5.03B | 4.69B | 3.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.62B | 6.00B | -2.22B | -4.33B | 970.00M |
| יתרת לקוחות | 544.00M | -2.40B | -27.00M | -2.62B | -9.63B |
| מלאי | -62.00M | -253.00M | 723.00M | -991.00M | -531.00M |
| יתרת ספקים | -1.56B | 5.87B | -266.00M | -473.00M | 6.88B |
| הון חוזר אחר | -3.54B | 2.77B | -2.65B | -246.00M | 4.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 279.00M | -3.83B | -1.39B | 4.32B | -1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.89B | 586.00M | -9.42B | -7.93B | -8.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.76B | -5.03B | -8.31B | -6.87B | -3.72B |
| רכישות, נטו | 354.00M | 94.00M | 126.00M | -84.00M | -5.77B |
| רכישת השקעות | 0 | -6.75B | -6.37B | -1.11B | -398.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.64B | 5.20B | 294.00M | 1.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.49B | -373.00M | -59.00M | -159.00M | -36.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.61B | -8.84B | -1.89B | 5.46B | -759.00M |
| פירעון חוב | 9.77B | -2.50B | 1.48B | 7.58B | 2.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.97B | -3.90B | -1.13B | -577.00M | -1.32B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.18B | -2.41B | -2.22B | -1.50B | -1.41B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02B | -32.00M | -17.00M | -36.00M | -91.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.40B | 40.49B | 30.82B | 31.45B | 21.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 837.00M | -50.00M | 141.00M | 193.00M | 133.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.91B | 9.67B | -626.00M | 10.18B | -4.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.49B | 30.82B | 31.45B | 21.27B | 25.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.40B | 40.49B | 30.82B | 31.45B | 21.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.85B | 13.70B | 4.73B | 6.32B | 2.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.35B | 17.97B | 10.54B | 12.46B | 5.01B |
| הוצאות הוניות | -6.50B | -4.27B | -5.80B | -6.14B | -2.65B |
הנתונים מוצגים ב-JPY