Toho Holdings Co., Ltd. (8129) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.06 | 0.13 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 16.35 | -15.54 | 108.58 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 97.87B | 101.83B | 83.04B | 73.90B | 61.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.73 | 2.81 | 3.10 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | 36.31 | 18.93 | 14.74 | 39.21 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 243.94 | 291.46 | 408.67 | 133.32 | 177.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 91.76 | 155.65 | 336.27 | 470.96 | 547.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.17 | -2.39 | -1.91 | -2.74 | -1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.37% | 7.52% | 7.64% | 8.07% | 7.98% |
| שיעור EBIT | 1.54% | 1.69% | 1.85% | 2.09% | 1.48% |
| שיעור EBITDA | 1.93% | 2.08% | 2.25% | 2.54% | 1.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.99% | 1.05% | 1.24% | 1.31% | 0.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.54% | 1.68% | 1.85% | 2.08% | 1.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.04% | 1.12% | 1.31% | 1.40% | 0.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.04% | 1.12% | 1.31% | 1.40% | 0.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.19% | 66.29% | 70.73% | 67.11% | 66.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.66% | 160.16% | 149.24% | 159.24% | 159.37% |
| תשואה על הנכסים | 2.11% | 2.34% | 2.75% | 2.67% | 1.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.09% | 6.38% | 7.73% | 8.29% | 5.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.38% | 5.46% | 6.29% | 6.40% | 4.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.61% | 3.61% | 4.42% | 4.28% | 2.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.13% | 2.36% | 2.77% | 2.69% | 1.92% |
| תשואת רווחים | 6.28% | 5.69% | 7.02% | 8.71% | 8.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 4.33 | 4.42 | 4.21 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 3.47 | 3.53 | 3.10 | 3.32 |
| מחזור מלאי | 14.98 | 15.97 | 15.41 | 15.55 | 13.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.76 | 17.43 | 17.49 | 16.88 | 15.38 |
| מחזור נכסים | 2.04 | 2.10 | 2.10 | 1.91 | 1.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.54 | 12.23 | 12.07 | 13.43 | 13.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.00 | 1.84 | 2.83 | -7.67 | -0.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.97 | 84.22 | 82.66 | 86.64 | 83.02 |
| ימי מלאי | 24.37 | 22.86 | 23.68 | 23.47 | 26.12 |
| ימי אשראי מספקים | 114.33 | 105.25 | 103.51 | 117.78 | 110.02 |
| מחזור תפעולי | 107.33 | 107.08 | 106.34 | 110.11 | 109.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 303.97 | -421.00 | 928.85 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 206.61 | -485.02 | 870.25 | -36.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 97.36 | 64.01 | 58.60 | 36.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 1.15 | 0.94 | 280.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.66 | -3.77 | 9.96 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.12 | -6.58 | 15.85 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.96 | -1.25 | 1.98 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.04 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.34% | -10.87% | 23.67% | -1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.79 | 17.56 | 14.24 | 11.49 | 11.95 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.12 | 1.10 | 0.95 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.05 | -9.20 | 4.23 | -64.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.67 | -10.59 | 3.96 | -18,094.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | -1.31 | -6.57 | 0.18 | 3.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.12 | 1.10 | 0.95 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 5.33 | 7.01 | 6.36 | 3.59 | 4.26 |
| שווי חברה | 162.65B | 226.81B | 217.32B | 134.53B | 114.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.35 | 7.01 | 6.36 | 3.59 | 4.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.18 | -7.07 | 2.40 | -45.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.68 | -8.15 | 2.24 | -12,726.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,969.86 | 4,123.49 | 3,958.54 | 3,778.35 | 3,427.83 |
| הון עצמי למניה | 4,094.68 | 4,247.89 | 4,052.69 | 3,864.08 | 3,504.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 24,240.43 | 24,309.85 | 23,965.90 | 22,885.89 | 20,037.88 |
| רווח נקי למניה | 251.25 | 271.18 | 313.19 | 320.14 | 196.69 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.12 | -1.34 | 2.90 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY