Toho Holdings Co., Ltd. (8129) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.42B | -26.68B | 59.93B | -9.00M | 16.34B |
| רווח נקי | 17.33B | 19.84B | 20.66B | 13.63B | 13.38B |
| פחת והפחתות | 6.16B | 6.08B | 6.51B | 6.41B | 6.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.00B | -43.28B | 39.63B | -11.91B | -5.71B |
| יתרת לקוחות | -14.01B | 4.29B | -20.36B | -14.63B | -16.05B |
| מלאי | 1.38B | -3.49B | 4.37B | -10.85B | -3.86B |
| יתרת ספקים | 15.76B | -40.76B | 51.41B | 14.69B | 13.04B |
| הון חוזר אחר | 875.00M | -3.33B | 4.20B | -1.10B | 1.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.07B | -9.32B | -6.86B | -8.15B | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 822.00M | -4.18B | 9.09B | 4.32B | -11.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.51B | -5.76B | -3.78B | -2.52B | -4.20B |
| רכישות, נטו | 229.00M | 2.01B | 799.00M | 1.67B | -10.47B |
| רכישת השקעות | -17.82B | -6.67B | -3.26B | -1.57B | -2.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.32B | 9.06B | 14.44B | 6.94B | 6.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | 605.00M | -2.82B | 889.00M | -199.00M | -561.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.35B | -20.36B | -22.20B | -13.06B | -4.47B |
| פירעון חוב | -894.00M | -2.34B | -7.96B | -3.27B | -2.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00B | -15.00B | -12.00B | -7.39B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.45B | -3.02B | -2.24B | -2.19B | -2.12B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -211.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.36B | 78.23B | 128.67B | 81.84B | 90.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.24B | 773.00M | 3.00M | 579.00M | 296.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.13B | -50.45B | 46.83B | -8.18B | 1.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.23B | 128.67B | 81.84B | 90.02B | 88.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.36B | 78.23B | 128.67B | 81.84B | 90.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.20B | -30.73B | 57.43B | -1.65B | 12.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.42B | -26.68B | 59.93B | -9.00M | 16.34B |
| הוצאות הוניות | -6.22B | -4.06B | -2.51B | -1.64B | -3.62B |
הנתונים מוצגים ב-JPY