Sanyei Corporation (8119) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.04 | 2.44 | 2.12 | 1.86 | 2.71 |
| יחס מהיר | 2.29 | 1.90 | 1.54 | 1.31 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.20 | 0.95 | 0.52 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.47 | 0.06 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.34 | 1.04 | 0.12 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.34B | 6.46B | 6.93B | 6.09B | 5.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.40 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.68 | 1.77 | 1.85 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.17 | 0.34 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.64 | 18.32 | 87.98 | 38.46 | 6.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.49 | 0.46 | 0.70 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 289.64 | 407.38 | 454.62 | 482.89 | 522.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.61 | -3.39 | -1.80 | 0.10 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.08% | 23.87% | 25.83% | 26.57% | 24.39% |
| שיעור EBIT | 1.95% | 2.83% | 4.20% | 2.63% | 0.41% |
| שיעור EBITDA | 2.68% | 3.47% | 4.81% | 3.59% | 1.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.81% | 2.83% | 5.26% | 3.17% | 0.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.82% | 3.79% | 4.14% | 2.55% | 0.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.67% | 1.56% | 2.44% | 1.47% | -0.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.69% | 1.57% | 2.45% | 1.48% | -0.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 23.86% | 41.29% | 59.04% | 57.53% | -131.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.90% | 134.06% | 78.71% | 80.39% | 50.66% |
| תשואה על הנכסים | 1.06% | 2.31% | 4.11% | 2.54% | -0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.66% | 3.87% | 7.28% | 4.70% | -1.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.58% | 5.73% | 13.44% | 9.15% | 1.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | 2.08% | 6.44% | 3.92% | -1.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.10% | 2.38% | 4.15% | 2.57% | -0.82% |
| תשואת רווחים | 3.31% | 7.42% | 10.84% | 8.36% | -4.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.85 | 8.60 | 9.52 | 5.80 | 8.88 |
| מחזור זכאים | 15.87 | 13.11 | 13.38 | 13.43 | 16.09 |
| מחזור מלאי | 7.92 | 7.62 | 6.30 | 5.80 | 5.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.51 | 24.26 | 25.70 | 21.66 | 21.76 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.47 | 1.68 | 1.73 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.76 | 3.88 | 4.86 | 4.38 | 4.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.35 | 62.48 | 68.95 | 98.74 | 90.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.27 | 42.43 | 38.34 | 62.92 | 41.10 |
| ימי מלאי | 46.09 | 47.89 | 57.90 | 62.98 | 72.02 |
| ימי אשראי מספקים | 23.00 | 27.83 | 27.29 | 27.17 | 22.69 |
| מחזור תפעולי | 87.36 | 90.32 | 96.23 | 125.91 | 113.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 93.35 | 399.42 | 55.57 | 101.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 77.89 | 383.19 | 20.28 | 84.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.45 | 16.23 | 35.29 | 17.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.96 | 0.36 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.80 | 9.17 | 1.38 | 4.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.04 | 24.61 | 1.57 | 5.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.88 | 0.12 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.66% | 40.29% | 3.00% | 20.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.09 | 13.47 | 9.22 | 11.96 | -24.39 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.52 | 0.67 | 0.56 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.35 | 2.48 | 33.28 | 4.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.63 | 2.38 | 12.15 | 3.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.32 | 0.11 | -0.03 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.52 | 0.67 | 0.56 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.97 | 2.68 | 2.89 | 4.99 | 6.91 |
| שווי חברה | 3.82B | 3.38B | 5.54B | 6.56B | 4.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.97 | 2.68 | 2.89 | 4.99 | 6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.57 | 1.53 | 33.95 | 5.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.81 | 1.47 | 12.39 | 4.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,494.58 | 1,471.01 | 1,397.17 | 1,179.41 | 1,030.00 |
| הון עצמי למניה | 1,567.44 | 1,546.14 | 1,415.40 | 1,201.20 | 1,063.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.76 | 0.58 | 0.41 | 0.42 | 2.28 |
| הכנסות למניה | 3,768.46 | 3,824.47 | 4,216.75 | 3,849.19 | 4,048.00 |
| רווח נקי למניה | 25.40 | 59.83 | 103.09 | 56.46 | -16.55 |
| נטל מס | 0.24 | 0.41 | 0.59 | 0.58 | -1.31 |
| נטל ריבית | 1.45 | 1.34 | 0.99 | 0.97 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.56 | 3.87 | 0.57 | 8.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY