דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sanyei Corporation (8119) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת886.77M3.78B529.69M973.46M-755.43M
רווח נקי568.41M974.48M935.47M120.63M-945.34M
פחת והפחתות235.04M243.13M349.75M467.96M506.44M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.39B2.06B-586.48M463.25M-106.41M
יתרת לקוחות125.45M2.32B-1.99B-334.00M8.00M
מלאי1.37B-7.90M1.18B791.03M717.86M
יתרת ספקים-123.18M74.00M163.16M21.60M-574.81M
הון חוזר אחר15.68M-317.22M57.67M-14.96M-257.47M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.30B493.31M-169.05M-78.37M-210.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה267.94M-82.41M-118.56M-115.69M-83.47M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-153.36M-164.72M-323.00M-153.64M-163.78M
רכישות, נטו-698.33M23.00K68.96M7.39M4.49M
רכישת השקעות-33.21M-19.97M-19.62M-19.18M-18.83M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.12B0042.75M100.26M
פעילויות השקעה אחרות36.14M102.26M155.11M6.99M-5.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-853.94M-689.44M-676.05M-1.24B-1.08B
פירעון חוב-444.43M-384.70M-393.90M-1.19B-1.03B
הנפקת מניות רגילות026.00K11.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות0-654.00K-189.17M-14.00K-255.00K
דיבידנדים ששולמו-346.35M-258.17M-47.94M-47.67M-47.45M
פעילויות מימון אחרות-63.17M-45.94M-45.06M-1.75M-2.71M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.09B7.72B4.44B4.44B4.60B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים70.46M275.06M158.68M227.71M277.11M
שינוי נטו במזומנים371.23M3.28B-2.82M-154.88M-1.65B
מזומנים בתחילת התקופה7.72B4.44B4.44B4.60B6.25B
מזומנים בסוף התקופה8.09B7.72B4.44B4.44B4.60B
תזרים מזומנים חופשי739.99M3.62B193.32M807.98M-919.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת886.77M3.78B529.69M973.46M-755.43M
הוצאות הוניות-146.79M-153.40M-336.36M-165.48M-163.78M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sanyei Corporation - תזרים מזומנים