Marusho Hotta Co., Ltd. (8105) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.91 | 7.31 | 4.96 | 5.05 | 5.45 |
| יחס מהיר | 2.27 | 5.69 | 3.40 | 3.78 | 4.05 |
| יחס מזומנים | 1.59 | 4.95 | 0.76 | 0.59 | 1.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.91 | -0.83 | -0.61 | 0.03 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.68 | -0.53 | 0.11 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.82B | 3.81B | 2.46B | 2.85B | 2.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.16 | 1.24 | 1.24 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -2,804.66 | -2,631.34 | 69.55 | -216.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -2,817.17 | -2,352.13 | -506.88 | -341.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.58 | 6.66 | 1.22 | -12.65 | 13.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.14% | 33.23% | 32.27% | 29.87% | 30.88% |
| שיעור EBIT | -5.52% | -15.61% | -12.83% | 0.73% | -1.95% |
| שיעור EBITDA | -5.31% | -15.31% | -12.52% | 0.90% | -1.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.38% | -15.61% | -11.46% | -5.16% | -3.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.84% | -17.92% | -12.84% | 0.72% | -1.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.08% | -18.16% | -13.14% | 0.53% | -2.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.08% | -18.16% | -13.14% | 0.53% | -2.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.17% | 101.32% | 102.38% | 73.31% | 103.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 616.78% | 114.77% | 112.02% | -13.90% | 65.14% |
| תשואה על הנכסים | -10.43% | -11.58% | -12.23% | 0.51% | -2.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.06% | -13.43% | -15.22% | 0.63% | -2.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.88% | -11.47% | -13.14% | -6.16% | -3.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.88% | -11.47% | -13.14% | -4.52% | -3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.43% | -11.58% | -12.23% | 0.51% | -2.11% |
| תשואת רווחים | -15.61% | -5.97% | -16.09% | 0.72% | -2.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.41 | 7.23 | 1.93 | 1.66 | 2.51 |
| מחזור זכאים | 4.00 | 4.67 | 4.28 | 9.62 | 8.01 |
| מחזור מלאי | 1.82 | 2.00 | 2.14 | 2.86 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.75 | 36.22 | 26.46 | 34.55 | 42.08 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.64 | 0.93 | 0.97 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 0.94 | 1.16 | 1.29 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.14 | 154.71 | 274.39 | 308.81 | 222.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.26 | 50.51 | 189.20 | 219.29 | 145.55 |
| ימי מלאי | 200.09 | 182.28 | 170.56 | 127.48 | 122.53 |
| ימי אשראי מספקים | 91.21 | 78.09 | 85.36 | 37.96 | 45.58 |
| מחזור תפעולי | 249.35 | 232.80 | 359.75 | 346.77 | 268.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -7.14 | -5.87 | 1.33 | -4.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -7.26 | -6.21 | 1.11 | -4.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.11 | 0.34 | 0.23 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 1.06 | 0.83 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -63.49 | -17.45 | 5.87 | -18.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -63.49 | -17.45 | 5.87 | -18.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.14 | -0.11 | 0.02 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.68% | -13.80% | 2.30% | -8.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.90 | -16.74 | -6.22 | 138.98 | -41.77 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 3.04 | 0.82 | 0.73 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.77 | 2.25 | 0.95 | 0.88 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.36 | -7.25 | 43.41 | -11.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -21.70 | -7.66 | 36.01 | -12.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.60 | 0.00 | -1.11 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 2.25 | 0.95 | 0.88 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | -23.91 | -13.20 | -5.30 | 68.62 | -32.11 |
| שווי חברה | 3.60B | 5.98B | 2.06B | 2.28B | 2.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.40 | -13.20 | -5.30 | 68.62 | -32.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 2.02 | 0.66 | 0.62 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.20 | -5.89 | 36.65 | -8.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.43 | -6.22 | 30.40 | -8.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.24 | 68.93 | 47.57 | 54.46 | 53.81 |
| הון עצמי למניה | 78.25 | 68.93 | 47.57 | 54.46 | 53.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.27 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 43.70 | 50.98 | 55.09 | 65.68 | 68.76 |
| רווח נקי למניה | -9.21 | -9.26 | -7.24 | 0.35 | -1.39 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.73 | 1.03 |
| נטל ריבית | 3.77 | 1.15 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.49 | 0.44 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.77 | 0.81 | 3.86 | 3.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY