Marusho Hotta Co., Ltd. (8105) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -414.58M | -330.39M | 74.97M | -261.30M | -223.39M |
| רווח נקי | -537.26M | -407.32M | 19.43M | -78.09M | -207.98M |
| פחת והפחתות | 9.04M | 9.83M | 6.35M | 4.11M | 1.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 75.52M | 61.57M | 75.00M | -176.85M | -11.64M |
| יתרת לקוחות | 89.07M | 222.85M | 26.00M | 39.21M | 73.00M |
| מלאי | -2.67M | -117.33M | -33.01M | -99.93M | -68.15M |
| יתרת ספקים | -69.16M | -65.38M | 16.56M | -32.61M | 11.45M |
| הון חוזר אחר | 58.28M | 21.43M | 65.45M | -83.53M | -28.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.11M | 5.52M | -25.80M | -10.47M | -5.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.09B | 379.32M | -646.48M | 185.19M | -991.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.06M | -18.93M | -12.77M | -14.17M | -75.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.52M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.04M | -1.00M | -983.00K | -950.00K | -931.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 80.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.10B | 399.25M | -634.33M | 200.31M | -990.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.86B | -4.00K | 2.00K | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.86B | 0 | 2.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -123.00K | -4.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.02B | 474.75M | 420.27M | 977.40M | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.66M | 5.55M | 14.37M | 13.75M | 24.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.54B | 54.48M | -557.13M | -62.36M | -1.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 474.75M | 420.27M | 977.40M | 1.04B | 2.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.02B | 474.75M | 420.27M | 977.40M | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -421.11M | -349.32M | 62.20M | -275.47M | -223.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -414.58M | -330.39M | 74.97M | -261.30M | -223.39M |
| הוצאות הוניות | -6.53M | -18.93M | -12.77M | -14.17M | -75.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY