KUWAZAWA Holdings Corp. (8104) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.37 | 1.44 | 1.38 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.29 | 1.34 | 1.27 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.37 | 0.34 | 0.26 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.12 | -0.06 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.69 | 6.94 | -2.63 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.05B | 7.78B | 7.04B | 5.44B | 5.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.58 | 2.58 | 2.71 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 3.39 | 0.90 | 2.63 | 2.13 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.42 | 25.54 | 26.64 | 23.69 | 13.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.24 | 125.87 | 140.96 | 170.55 | 217.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.39 | -3.68 | -3.67 | -1.97 | -3.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.04% | 15.00% | 14.00% | 13.60% | 12.78% |
| שיעור EBIT | 2.58% | 2.72% | 1.79% | 2.03% | 1.76% |
| שיעור EBITDA | 3.01% | 3.15% | 2.27% | 2.63% | 2.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.22% | 2.13% | 2.24% | 2.01% | 1.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.77% | 2.63% | 1.71% | 1.95% | 1.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.71% | 1.66% | 1.14% | 1.14% | 0.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.70% | 1.65% | 1.15% | 1.15% | 0.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.75% | 63.15% | 66.97% | 58.67% | 56.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.71% | 123.79% | 76.25% | 96.93% | 125.32% |
| תשואה על הנכסים | 2.48% | 2.43% | 1.81% | 1.77% | 1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.62% | 6.28% | 4.68% | 4.82% | 4.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.75% | 7.31% | 7.73% | 6.94% | 4.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.68% | 4.24% | 5.08% | 3.97% | 2.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.51% | 2.44% | 1.82% | 1.80% | 1.50% |
| תשואת רווחים | 9.81% | 12.59% | 8.73% | 5.65% | 8.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.67 | 2.82 | 2.99 | 2.82 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 2.30 | 2.50 | 2.82 | 5.34 | 2.95 |
| מחזור מלאי | 22.21 | 27.62 | 23.94 | 22.92 | 25.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.98 | 10.89 | 10.75 | 10.26 | 9.94 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.46 | 1.59 | 1.55 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.25 | 6.73 | 7.02 | 7.70 | 7.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.20 | -3.19 | 7.65 | 77.18 | 1.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.95 | 129.35 | 121.99 | 129.62 | 111.00 |
| ימי מלאי | 16.43 | 13.21 | 15.25 | 15.92 | 14.26 |
| ימי אשראי מספקים | 158.59 | 145.75 | 129.59 | 68.36 | 123.86 |
| מחזור תפעולי | 153.39 | 142.56 | 137.24 | 145.54 | 125.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 170.30 | 170.74 | -87.34 | 87.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 156.45 | 147.01 | -118.07 | 75.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 13.85 | 23.74 | 30.46 | 11.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.86 | 1.35 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.35 | 4.41 | -2.06 | 4.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.29 | 7.19 | -2.87 | 7.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.39 | 1.24 | -0.52 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 27.30% | 25.79% | -13.54% | 15.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.33 | 7.94 | 11.48 | 17.69 | 12.05 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.50 | 0.54 | 0.85 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.66 | 3.88 | -7.39 | 6.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.36 | 3.34 | -9.98 | 5.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.18 | 14.89 | 0.76 | 1.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.50 | 0.54 | 0.85 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 2.45 | 0.52 | 2.11 | 5.72 | 1.18 |
| שווי חברה | 4.75B | 1.06B | 3.13B | 9.75B | 1.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.42 | 0.52 | 2.11 | 5.72 | 1.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.45 | 1.41 | -5.50 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 1.22 | -7.43 | 1.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,125.64 | 1,149.63 | 1,066.36 | 996.94 | 968.53 |
| הון עצמי למניה | 1,151.06 | 1,148.89 | 1,062.30 | 1,022.88 | 971.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.41 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 4,415.11 | 4,336.33 | 4,348.81 | 4,312.36 | 4,278.93 |
| רווח נקי למניה | 75.64 | 72.14 | 49.73 | 49.29 | 39.99 |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.59 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.36 | 3.43 | -1.77 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY