KUWAZAWA Holdings Corp. (8104) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55B | 2.57B | -1.31B | 1.32B | 760.00M |
| רווח נקי | 1.08B | 748.00M | 741.00M | 1.07B | 987.00M |
| פחת והפחתות | 279.00M | 310.00M | 387.00M | 427.00M | 476.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.28B | 1.37B | -2.63B | 235.00M | -76.00M |
| יתרת לקוחות | -988.00M | 1.18B | -3.45B | -653.00M | 1.25B |
| מלאי | 356.00M | 92.00M | -249.00M | -186.00M | 731.00M |
| יתרת ספקים | 2.02B | -353.00M | 1.29B | 980.00M | -939.00M |
| הון חוזר אחר | -106.00M | 451.00M | -210.00M | 94.00M | -1.12B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.00M | 142.00M | 184.00M | -415.00M | -627.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.00M | -193.00M | -563.00M | -92.00M | 24.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -207.00M | -357.00M | -462.00M | -177.00M | -86.00M |
| רכישות, נטו | 10.00M | 156.00M | -93.00M | 188.00M | 153.00M |
| רכישת השקעות | -9.00M | -27.00M | -7.00M | -5.00M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.00M | 22.00M | 33.00M | 70.00M | 51.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | 13.00M | -34.00M | -168.00M | -90.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -620.00M | -727.00M | -876.00M | -720.00M | -1.83B |
| פירעון חוב | -242.00M | -443.00M | -623.00M | -490.00M | -1.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -108.00M | -57.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -269.00M | -225.00M | -180.00M | -150.00M | -90.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -73.00M | -80.00M | -100.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.33B | 7.51B | 5.85B | 8.59B | 8.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.00M | 0 | 12.00M | -1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.83B | 1.65B | -2.74B | 503.00M | -1.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.50B | 5.85B | 8.59B | 8.09B | 9.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.33B | 7.51B | 5.85B | 8.59B | 8.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.34B | 2.21B | -1.78B | 1.14B | 674.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55B | 2.57B | -1.31B | 1.32B | 760.00M |
| הוצאות הוניות | -207.00M | -357.00M | -458.00M | -177.00M | -86.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY