GSI Creos Corporation (8101) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.44 | 1.47 | 1.40 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.00 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.45 | 0.22 | 0.01 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.89B | 19.27B | 18.71B | 17.43B | 14.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.58 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.77 | 2.66 | 2.74 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.63 | 14.43 | 10.58 | 13.46 | 9.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.38 | 0.54 | 0.53 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 936.19 | 1,012.23 | 1,121.02 | 1,312.43 | 1,209.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 0.88 | 1.51 | 1.54 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.92% | 9.69% | 10.00% | 11.05% | 10.70% |
| שיעור EBIT | 2.13% | 2.29% | 1.94% | 2.07% | 2.06% |
| שיעור EBITDA | 2.39% | 2.55% | 2.19% | 2.45% | 2.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.85% | 1.85% | 1.78% | 1.97% | 1.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.18% | 2.17% | 1.77% | 1.93% | 1.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.36% | 1.35% | 1.42% | 1.38% | 1.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.38% | 1.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.49% | 62.23% | 80.48% | 71.72% | 70.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.29% | 117.10% | 99.29% | 97.71% | 136.63% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 2.85% | 2.95% | 2.68% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.12% | 7.90% | 7.84% | 7.36% | 6.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.11% | 9.62% | 8.89% | 10.04% | 6.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.47% | 4.60% | 5.22% | 4.72% | 3.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.25% | 2.86% | 2.96% | 2.70% | 2.57% |
| תשואת רווחים | 8.82% | 8.58% | 9.69% | 7.00% | 9.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 3.87 | 4.21 | 3.74 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 4.62 | 5.53 | 5.10 | 4.88 |
| מחזור מלאי | 9.78 | 10.07 | 8.55 | 9.88 | 10.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.34 | 52.75 | 56.21 | 72.16 | 35.03 |
| מחזור נכסים | 2.37 | 2.11 | 2.07 | 1.94 | 1.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.26 | 8.36 | 8.18 | 8.38 | 8.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.75 | 51.53 | 63.52 | 62.81 | 58.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.68 | 94.30 | 86.78 | 97.49 | 97.35 |
| ימי מלאי | 37.31 | 36.23 | 42.70 | 36.93 | 35.50 |
| ימי אשראי מספקים | 56.24 | 79.01 | 65.96 | 71.61 | 74.72 |
| מחזור תפעולי | 107.98 | 130.54 | 129.48 | 134.42 | 132.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 394.51 | 221.09 | 14.92 | -140.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 343.93 | 217.02 | 2.77 | -146.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 50.59 | 4.07 | 12.15 | 5.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.98 | 0.19 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.67 | 2.54 | 0.18 | -1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.80 | 54.26 | 1.23 | -23.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.20 | 0.01 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.25% | 10.94% | 0.12% | -9.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.03 | 11.65 | 10.32 | 14.29 | 11.02 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.92 | 0.81 | 1.05 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.02 | 9.14 | 848.45 | -10.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.12 | 8.97 | 157.64 | -11.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 15.60 | 1.48 | 0.62 | 1.01 | 1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.92 | 0.81 | 1.05 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.06 | 7.05 | 8.21 | 9.59 | 8.17 |
| שווי חברה | 33.06B | 33.88B | 29.83B | 34.38B | 25.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.26 | 7.05 | 8.21 | 9.59 | 8.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.03 | 11.20 | 1,011.30 | -14.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.00 | 10.99 | 187.89 | -14.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,725.16 | 2,588.50 | 2,416.75 | 2,195.35 | 2,063.38 |
| הון עצמי למניה | 2,766.29 | 2,623.85 | 2,451.80 | 2,238.08 | 2,114.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.38 | 0.19 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 15,636.50 | 15,369.76 | 13,490.42 | 11,919.61 | 10,689.56 |
| רווח נקי למניה | 213.36 | 207.24 | 192.16 | 164.61 | 144.29 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.80 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.90 | 1.15 | 0.09 | -0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY