דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

GSI Creos Corporation (8101) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.84B2.71B183.00M-1.72B-7.08B
רווח נקי2.54B2.36B2.02B1.77B1.64B
פחת והפחתות478.00M423.00M556.00M460.00M344.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.53B519.00M-2.68B-3.21B-7.37B
יתרת לקוחות-9.58B3.73B-1.85B-4.66B-4.66B
מלאי708.00M310.00M-1.30B-1.45B-290.00M
יתרת ספקים9.97B-3.00B353.00M3.90B-1.24B
הון חוזר אחר427.00M-514.00M109.00M-995.00M-1.18B
פריטים אחרים שאינם במזומן293.00M-587.00M292.00M-737.00M-1.70B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.93B-955.00M1.49B1.26B622.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-621.00M-50.00M-149.00M-72.00M-256.00M
רכישות, נטו-1.56B-1.06B1.46B0137.00M
רכישת השקעות-103.00M-138.00M-183.00M-221.00M-124.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות440.00M383.00M241.00M1.05B851.00M
פעילויות השקעה אחרות-85.00M-91.00M114.00M501.00M14.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.22B-4.22B43.00M632.00M-481.00M
פירעון חוב-1.92B-3.20B941.00M1.43B199.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-107.00M0-1.00M0-303.00M
דיבידנדים ששולמו-1.19B-1.02B-895.00M-796.00M-376.00M
פעילויות מימון אחרות-3.00M-2.00M-2.00M-2.00M-1.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.94B7.99B10.35B8.35B8.08B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים246.00M112.00M282.00M104.00M427.00M
שינוי נטו במזומנים-59.00M-2.35B1.99B274.00M-6.52B
מזומנים בתחילת התקופה7.99B10.35B8.35B8.08B14.59B
מזומנים בסוף התקופה7.94B7.99B10.35B8.35B8.08B
תזרים מזומנים חופשי4.22B2.66B34.00M-1.79B-7.34B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.84B2.71B183.00M-1.72B-7.08B
הוצאות הוניות-621.00M-50.00M-149.00M-72.00M-256.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

GSI Creos Corporation - תזרים מזומנים