Astena Holdings Co.,Ltd. (8095) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.24 | 1.23 | 1.26 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | -0.01 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.21 | 0.42 | 0.13 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -88.00M | -701.00M | -151.73M | -759.17M | 266.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.84 | 0.60 | 0.59 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.46 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.79 | 2.57 | 2.37 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.29 | -0.01 | 0.31 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.01 | 13.72 | 37.14 | 18.55 | 15.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 1.20 | 0.77 | 0.85 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 535.96 | 567.03 | 376.84 | 430.00 | 378.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 2.26 | 10.60 | 2.40 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.75% | 34.85% | 33.40% | 31.39% | 31.11% |
| שיעור EBIT | 4.95% | 4.92% | -2.51% | 3.14% | 2.99% |
| שיעור EBITDA | 8.89% | 8.79% | 1.47% | 8.03% | 7.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.64% | 4.81% | 4.86% | 2.17% | 1.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.49% | 4.56% | -2.64% | 3.00% | 2.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.68% | 3.48% | -4.35% | 2.24% | 1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.68% | 3.47% | -4.38% | 2.22% | 1.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.04% | 76.33% | 164.73% | 74.52% | 40.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.71% | 94.87% | -54.44% | 138.31% | 172.99% |
| תשואה על הנכסים | 3.42% | 2.90% | -3.91% | 1.73% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.16% | 8.07% | -10.03% | 4.09% | 2.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.39% | 8.08% | 8.61% | 3.03% | 2.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.83% | 4.28% | 6.38% | 1.68% | 0.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.80% | 3.22% | -4.38% | 1.94% | 1.05% |
| תשואת רווחים | 11.85% | 11.61% | -13.08% | 5.93% | 3.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 2.74 | 2.64 | 2.66 | 2.51 |
| מחזור זכאים | 3.10 | 2.80 | 4.17 | 2.95 | 4.03 |
| מחזור מלאי | 3.07 | 3.35 | 3.71 | 3.30 | 3.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.87 | 4.72 | 4.87 | 3.51 | 3.78 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.83 | 0.90 | 0.77 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.61 | 7.60 | 7.66 | 6.16 | 4.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.98 | 111.79 | 148.91 | 124.25 | 156.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.73 | 133.23 | 138.04 | 137.32 | 145.36 |
| ימי מלאי | 119.02 | 108.98 | 98.34 | 110.48 | 101.29 |
| ימי אשראי מספקים | 117.77 | 130.43 | 87.48 | 123.55 | 90.46 |
| מחזור תפעולי | 228.75 | 242.21 | 236.39 | 247.80 | 246.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 83.92 | 84.13 | 121.30 | 41.66 | -18.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.37 | 12.40 | 41.29 | -63.89 | -94.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 71.55 | 71.73 | 80.01 | 105.55 | 76.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.34 | -1.53 | 5.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.94 | 1.24 | 0.34 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | 1.17 | 1.52 | 0.39 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.32 | 0.10 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.32% | 2.65% | 8.55% | -12.85% | -22.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.45 | 8.61 | -7.64 | 16.87 | 28.64 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.70 | 0.77 | 0.69 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.26 | 37.67 | 11.70 | -7.78 | -4.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.37 | 5.55 | 3.98 | 11.93 | -22.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.05 | 0.02 | 0.16 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.70 | 0.77 | 0.69 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.64 | 5.68 | 33.32 | 7.10 | 6.33 |
| שווי חברה | 34.81B | 31.29B | 28.31B | 29.64B | 24.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.63 | 5.68 | 33.32 | 7.10 | 6.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.57 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 69.62 | 62.59 | 17.16 | -11.76 | -6.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.26 | 9.22 | 5.84 | 18.03 | -33.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 531.58 | 490.02 | 460.55 | 535.79 | 471.79 |
| הון עצמי למניה | 708.33 | 671.34 | 629.62 | 720.21 | 677.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.24 | -0.66 | 0.26 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 1,719.34 | 1,555.72 | 1,450.92 | 1,317.36 | 1,246.72 |
| רווח נקי למניה | 63.27 | 54.20 | -63.18 | 29.47 | 14.56 |
| נטל מס | 0.82 | 0.76 | 1.65 | 0.75 | 0.41 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.93 | 1.05 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 1.55 | -3.16 | 1.41 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY