דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Astena Holdings Co.,Ltd. (8095) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.39B4.85B1.64B-742.42M1.35B
רווח נקי2.19B-1.53B1.16B1.42B3.08B
פחת והפחתות2.43B2.31B2.54B2.12B1.83B
מס הכנסה נדחה0000-1.72B
תגמול מבוסס מניות048.11M86.44M50.54M43.80M
שינוי בהון החוזר-985.00M539.67M-644.58M-3.10B-1.75B
יתרת לקוחות487.00M-2.13B509.51M-1.40B-1.06B
מלאי-826.00M383.26M-1.29B-960.78M-574.63M
יתרת ספקים-140.00M1.52B-298.18M-14.65M-172.81M
הון חוזר אחר-506.00M760.59M430.24M-725.69M59.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן-235.00M3.49B-1.50B-1.23B-138.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.55B-2.94B-2.84B-2.22B-4.38B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.18B-2.84B-3.82B-3.03B-3.49B
רכישות, נטו-2.62B01.68B-627.02M-1.75B
רכישת השקעות-179.00M-153.20M-249.26M-743.82M-80.93M
מכירת השקעות / פירעון השקעות503.00M488.69M95.98M466.00M101.69M
פעילויות השקעה אחרות-80.00M-432.60M-546.38M1.71B844.96M
תזרים מזומנים מפעילות מימון6.19B-2.65B1.08B-1.09B6.35B
פירעון חוב6.93B-1.92B1.69B-53.40M2.93B
הנפקת מניות רגילות00032.21M4.19B
רכישה עצמית של מניות רגילות0-6.66M-58.00K-309.83M-4.41M
דיבידנדים ששולמו-735.00M-727.50M-719.06M-729.34M-650.69M
פעילויות מימון אחרות-2.00M-1.04M110.90M-33.12M-110.81M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.19B5.98B6.76B6.80B10.81B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים173.62M-39.35M68.16M52.67M36.95M
שינוי נטו במזומנים4.21B-779.89M-45.55M-4.00B3.36B
מזומנים בתחילת התקופה5.98B6.76B6.80B10.81B7.45B
מזומנים בסוף התקופה10.19B5.98B6.76B6.80B10.81B
תזרים מזומנים חופשי500.00M1.65B-2.52B-3.77B-2.14B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.39B4.85B1.64B-742.42M1.35B
הוצאות הוניות-2.89B-3.20B-4.17B-3.03B-3.49B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Astena Holdings Co.,Ltd. - תזרים מזומנים