Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd. (8093) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.06 | 1.76 | 1.76 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.66 | 1.46 | 1.52 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.47 | 0.36 | 0.41 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | -0.03 | -0.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.17 | -0.12 | -0.27 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.44B | 15.82B | 15.04B | 13.38B | 12.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.87 | 1.98 | 1.93 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 1.39 | 0.63 | 0.28 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.79 | 17.95 | 30.91 | 39.71 | 32.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.20 | 0.38 | 0.16 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 374.12 | 392.48 | 625.84 | 348.29 | 294.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.10 | -1.45 | -0.24 | -2.96 | -3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.74% | 17.96% | 20.20% | 20.88% | 20.87% |
| שיעור EBIT | 4.41% | 4.99% | 8.77% | 2.55% | 3.59% |
| שיעור EBITDA | 5.12% | 5.69% | 9.47% | 3.39% | 4.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.60% | 4.01% | 3.85% | 2.55% | 2.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.01% | 4.77% | 8.64% | 3.63% | 3.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.86% | 2.83% | 7.02% | 2.65% | 2.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.86% | 2.84% | 7.02% | 2.63% | 2.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.05% | 59.44% | 81.16% | 72.84% | 67.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.39% | 119.03% | 224.51% | 142.72% | 150.20% |
| תשואה על הנכסים | 3.12% | 3.07% | 6.41% | 2.33% | 2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.88% | 5.75% | 12.66% | 4.50% | 4.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.78% | 6.73% | 6.14% | 3.91% | 3.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 3.84% | 4.15% | 2.49% | 2.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.14% | 3.09% | 6.46% | 2.34% | 2.30% |
| תשואת רווחים | 8.94% | 8.18% | 19.28% | 4.63% | 5.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.61 | 3.02 | 2.18 | 2.23 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 4.12 | 3.53 | 2.88 | 2.62 | 2.79 |
| מחזור מלאי | 6.17 | 6.33 | 5.66 | 6.82 | 7.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.16 | 26.40 | 21.18 | 19.69 | 18.88 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.08 | 0.91 | 0.88 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | 3.13 | 3.03 | 2.78 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.49 | 74.86 | 105.31 | 77.97 | 60.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.00 | 120.72 | 167.60 | 163.65 | 139.51 |
| ימי מלאי | 59.12 | 57.64 | 64.53 | 53.54 | 51.90 |
| ימי אשראי מספקים | 88.62 | 103.51 | 126.82 | 139.22 | 130.93 |
| מחזור תפעולי | 160.12 | 178.37 | 232.13 | 217.19 | 191.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 422.08 | -64.77 | -81.96 | 129.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 396.05 | -84.49 | -102.41 | 98.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 26.03 | 19.72 | 20.45 | 30.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 1.30 | 1.25 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.37 | -0.59 | -0.81 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 16.21 | -3.28 | -4.01 | 4.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | -0.10 | -0.24 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | -0.02 | -0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 21.37% | -5.40% | -5.05% | 6.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.24 | 12.22 | 5.19 | 21.62 | 18.23 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.57 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.70 | 0.66 | 0.97 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.68 | -18.52 | -19.80 | 15.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.39 | -24.16 | -24.74 | 11.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.25 | 0.02 | 1.59 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.70 | 0.66 | 0.97 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 4.13 | 4.64 | 3.61 | 13.95 | 6.48 |
| שווי חברה | 13.46B | 17.03B | 18.09B | 20.62B | 12.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.11 | 4.64 | 3.61 | 13.95 | 6.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.26 | 0.34 | 0.47 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.57 | -17.38 | -16.34 | 10.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.35 | -22.67 | -20.41 | 7.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,704.86 | 2,605.46 | 2,347.05 | 2,061.43 | 1,893.51 |
| הון עצמי למניה | 2,735.78 | 2,638.29 | 2,382.60 | 2,084.23 | 1,912.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.41 | 0.19 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 5,330.54 | 5,350.69 | 4,300.14 | 3,542.97 | 3,464.95 |
| רווח נקי למניה | 152.43 | 151.64 | 301.68 | 93.81 | 82.61 |
| נטל מס | 0.57 | 0.59 | 0.81 | 0.73 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.96 | 0.99 | 1.43 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.78 | -0.21 | -0.87 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY