Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd. (8093) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09B | -798.00M | -1.01B | 1.59B | -510.00M |
| רווח נקי | 1.83B | 3.72B | 1.16B | 1.02B | 781.00M |
| פחת והפחתות | 451.00M | 370.00M | 365.00M | 402.00M | 373.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.69B | -2.80B | -2.27B | 376.00M | -1.86B |
| יתרת לקוחות | 2.72B | -280.00M | -3.09B | 1.48B | 4.66B |
| מלאי | -742.00M | -809.00M | -27.00M | 810.00M | -740.00M |
| יתרת ספקים | 193.00M | -1.48B | 761.00M | -1.54B | -5.18B |
| הון חוזר אחר | 521.00M | -231.00M | 86.00M | -377.00M | -603.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.00M | -2.08B | -259.00M | -206.00M | 195.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 394.00M | 245.00M | 353.00M | -37.00M | 951.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -314.00M | -243.00M | -252.00M | -374.00M | -243.00M |
| רכישות, נטו | 4.00M | -1.83B | 99.00M | 3.00M | 369.00M |
| רכישת השקעות | -115.00M | -476.00M | -1.67B | -2.97B | -2.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 787.00M | 2.50B | 2.21B | 3.44B | 3.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.00M | 303.00M | -41.00M | -141.00M | 79.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.34B | 1.12B | -498.00M | -1.67B | -628.00M |
| פירעון חוב | -3.06B | 2.54B | 623.00M | -748.00M | 300.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -302.00M | -198.00M | 0 | 0 | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -850.00M | -1.12B | -1.00B | -797.00M | -832.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -126.00M | -109.00M | -123.00M | -128.00M | -94.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.91B | 8.44B | 7.07B | 7.81B | 7.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 322.00M | 806.00M | 410.00M | 461.00M | 354.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.47B | 1.37B | -745.00M | 340.00M | 167.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.44B | 7.07B | 7.81B | 7.47B | 7.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.91B | 8.44B | 7.07B | 7.81B | 7.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.78B | -1.04B | -1.26B | 1.22B | -753.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09B | -798.00M | -1.01B | 1.59B | -510.00M |
| הוצאות הוניות | -314.00M | -243.00M | -252.00M | -374.00M | -243.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY