Kanaden Corporation (8081) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 1.74 | 1.78 | 1.86 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.52 | 0.41 | 0.46 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 82.48 | 5.43 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.72B | 33.35B | 30.22B | 31.01B | 29.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.92 | 1.87 | 1.78 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 242.11 | 211.30 | 59.45 | 5.39 | 301.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 283.05 | 266.60 | 281.31 | 349.62 | 360.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.42 | 4.40 | 6.66 | 36.21 | 2.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.60 | -3.85 | -2.54 | -2.98 | -3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.32% | 13.21% | 13.79% | 14.89% | 15.25% |
| שיעור EBIT | 3.94% | 3.66% | 4.66% | 4.36% | 4.07% |
| שיעור EBITDA | 4.56% | 4.29% | 5.19% | 4.68% | 4.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.66% | 3.66% | 3.58% | 3.91% | 3.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.23% | 4.11% | 4.65% | 4.35% | 4.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.80% | 2.72% | 3.14% | 2.99% | 2.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.80% | 2.72% | 3.14% | 2.99% | 2.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.27% | 66.31% | 67.51% | 68.72% | 67.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.38% | 112.17% | 129.73% | 111.22% | 108.87% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 4.05% | 4.39% | 4.06% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.25% | 7.79% | 8.21% | 7.23% | 6.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.25% | 10.31% | 9.12% | 9.29% | 8.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.79% | 6.84% | 6.16% | 6.30% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.96% | 4.17% | 4.55% | 4.21% | 3.53% |
| תשואת רווחים | 7.33% | 8.68% | 11.49% | 9.96% | 9.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 3.13 | 2.72 | 3.64 | 2.56 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 3.53 | 3.16 | 4.04 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 14.44 | 16.28 | 12.85 | 8.76 | 7.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.14 | 16.94 | 14.72 | 13.55 | 12.46 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.49 | 1.40 | 1.36 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.30 | 4.43 | 3.97 | 3.71 | 3.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.69 | 35.67 | 46.91 | 51.71 | 77.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.51 | 116.56 | 133.97 | 100.41 | 142.55 |
| ימי מלאי | 25.29 | 22.42 | 28.40 | 41.66 | 46.02 |
| ימי אשראי מספקים | 65.11 | 103.31 | 115.45 | 90.35 | 110.74 |
| מחזור תפעולי | 109.79 | 138.98 | 162.37 | 142.07 | 188.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 414.44 | 219.64 | 162.47 | -13.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 398.74 | 205.03 | 147.37 | -41.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.70 | 14.60 | 15.10 | 28.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 3.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.57 | 2.93 | 2.67 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 26.39 | 15.04 | 10.76 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 118.44 | 36.79 | 4.56 | -5.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.46% | 13.92% | 9.91% | -3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.63 | 11.52 | 8.70 | 10.04 | 10.50 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.90 | 0.71 | 0.73 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.14 | 7.18 | 10.09 | -27.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.94 | 6.71 | 9.15 | -87.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.55 | 2.26 | 0.61 | 0.30 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.90 | 0.71 | 0.73 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 5.78 | 3.46 | 2.71 | 3.43 | 3.20 |
| שווי חברה | 38.68B | 21.62B | 17.71B | 18.65B | 15.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.78 | 3.46 | 2.71 | 3.43 | 3.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.43 | 3.71 | 5.40 | -13.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.34 | 3.46 | 4.90 | -43.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,176.70 | 2,161.35 | 1,925.02 | 1,924.50 | 1,646.42 |
| הון עצמי למניה | 2,294.76 | 2,283.65 | 2,061.04 | 2,049.14 | 1,695.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 6,582.39 | 6,532.65 | 5,397.08 | 4,959.31 | 4,065.67 |
| רווח נקי למניה | 184.45 | 177.93 | 169.30 | 148.18 | 110.64 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.33 | 1.30 | 1.10 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY