Kanaden Corporation (8081) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24B | 5.11B | 3.81B | -348.00M | 3.61B |
| רווח נקי | 3.97B | 3.94B | 3.47B | 4.32B | 2.98B |
| פחת והפחתות | 909.00M | 671.00M | 369.00M | 402.00M | 490.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.79B | 1.24B | 427.00M | -3.47B | 1.59B |
| יתרת לקוחות | 150.00M | -4.73B | 1.52B | -5.31B | 2.89B |
| מלאי | 675.00M | 3.41B | 184.00M | -3.51B | -1.42B |
| יתרת ספקים | 1.46B | 3.15B | -2.61B | 6.01B | 412.00M |
| הון חוזר אחר | 1.50B | -588.00M | 1.33B | -654.00M | -292.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 571.00M | -741.00M | -461.00M | -1.60B | -1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -159.00M | -1.91B | -731.00M | 102.00M | -511.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -497.00M | -458.00M | -354.00M | -743.00M | -453.00M |
| רכישות, נטו | -53.00M | -1.59B | -1.03B | 96.00M | -456.00M |
| רכישת השקעות | -147.00M | -114.00M | -56.00M | -813.00M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 511.00M | 241.00M | 722.00M | 1.54B | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.00M | 19.00M | -17.00M | 24.00M | 404.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.70B | -3.99B | -977.00M | -4.38B | -1.05B |
| פירעון חוב | 0 | -812.00M | -69.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.74B | 0 | -3.66B | -156.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.67B | -1.41B | -1.07B | -717.00M | -881.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.00M | -33.00M | 165.00M | -7.00M | -10.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.13B | 16.42B | 16.95B | 14.64B | 18.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 319.00M | 259.00M | 211.00M | 291.00M | 159.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.70B | -524.00M | 2.31B | -4.23B | 2.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.42B | 16.95B | 14.64B | 18.87B | 16.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.13B | 16.42B | 16.95B | 14.64B | 18.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.89B | 4.77B | 3.46B | -1.09B | 3.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24B | 5.11B | 3.81B | -348.00M | 3.61B |
| הוצאות הוניות | -350.00M | -340.00M | -354.00M | -743.00M | -453.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY