TORQ, Inc. (8077) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.86 | 0.91 | 0.96 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.27 | 0.18 | 0.23 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | -0.00 | 0.16 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.29 | -0.00 | 0.31 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.67B | -3.22B | -3.76B | -4.34B | -5.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.90 | 1.00 | 1.07 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.38 | 2.54 | 2.65 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.20 | 8.07 | 12.65 | 13.30 | 7.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.74 | 2.18 | 2.51 | 2.00 | 2.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 558.30 | 569.75 | 544.00 | 536.90 | 557.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.64 | 6.63 | 8.02 | 5.77 | 10.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.37% | 20.98% | 20.48% | 22.58% | 22.31% |
| שיעור EBIT | 3.01% | 4.49% | 4.04% | 5.99% | 3.82% |
| שיעור EBITDA | 4.84% | 6.38% | 6.18% | 8.47% | 5.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.01% | 4.49% | 4.04% | 3.55% | 2.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.60% | 5.83% | 5.87% | 5.73% | 3.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.16% | 4.01% | 4.00% | 3.89% | 2.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.16% | 4.01% | 4.00% | 3.89% | 2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.60% | 68.89% | 68.07% | 67.85% | 73.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.87% | 129.70% | 145.33% | 161.31% | 172.97% |
| תשואה על הנכסים | 2.00% | 2.66% | 2.66% | 2.59% | 1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.76% | 6.33% | 6.75% | 6.85% | 4.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.98% | 4.60% | 4.17% | 3.64% | 2.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.54% | 2.40% | 2.18% | 1.93% | 1.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 2.67% | 2.67% | 2.60% | 1.72% |
| תשואת רווחים | 15.03% | 15.40% | 16.89% | 12.75% | 10.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 3.41 | 2.80 | 2.83 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 3.77 | 4.38 | 7.07 | 3.99 | 3.69 |
| מחזור מלאי | 2.45 | 2.86 | 3.08 | 3.34 | 3.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 2.85 | 2.71 | 2.46 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | 4.91 | 4.86 | 5.94 | 6.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.24 | 151.27 | 197.16 | 146.73 | 152.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.16 | 107.04 | 130.19 | 128.96 | 131.22 |
| ימי מלאי | 148.92 | 127.51 | 118.62 | 109.21 | 120.32 |
| ימי אשראי מספקים | 96.84 | 83.27 | 51.66 | 91.44 | 98.98 |
| מחזור תפעולי | 251.08 | 234.54 | 248.82 | 238.17 | 251.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 91.15 | 90.89 | -0.82 | 75.14 | -35.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 91.06 | 90.80 | -1.37 | 71.44 | -82.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.55 | 3.70 | 46.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.68 | 0.95 | 2.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.82 | 14.82 | -0.12 | 7.77 | -0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,027.63 | 1,027.63 | -1.48 | 20.32 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.16 | -0.00 | 0.14 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | -0.00 | 0.09 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 45.30% | 35.06% | -0.63% | 26.76% | -38.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.64 | 6.49 | 5.92 | 7.84 | 9.87 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.41 | 0.40 | 0.54 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.21 | 2.85 | -157.82 | 3.74 | -2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 2.85 | -264.69 | 3.55 | -6.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.69 | 0.83 | 0.13 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.41 | 0.40 | 0.54 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 12.98 | 10.72 | 11.85 | 9.37 | 14.81 |
| שווי חברה | 13.59B | 15.41B | 16.40B | 17.27B | 17.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.98 | 10.72 | 11.85 | 9.37 | 14.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.60 | 7.48 | -488.24 | 9.74 | -8.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 7.48 | -818.85 | 9.26 | -20.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 637.21 | 625.12 | 535.10 | 491.69 | 440.08 |
| הון עצמי למניה | 641.52 | 630.10 | 540.41 | 497.29 | 445.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 956.93 | 993.75 | 912.86 | 876.46 | 826.28 |
| רווח נקי למניה | 30.21 | 39.90 | 36.48 | 34.06 | 21.48 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.53 | 1.30 | 1.45 | 0.96 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.02 | 2.28 | -0.02 | 1.50 | -1.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY