TORQ, Inc. (8077) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | -20.03M | 1.87B | -869.95M | -28.65M |
| רווח נקי | 904.88M | 895.48M | 845.39M | 532.24M | 258.95M |
| פחת והפחתות | 424.90M | 479.53M | 539.38M | 402.83M | 142.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 760.15M | -1.22B | 440.33M | -1.77B | -496.31M |
| יתרת לקוחות | 1.38B | -306.60M | -322.08M | -200.06M | -803.77M |
| מלאי | -429.45M | -751.92M | 204.18M | -1.28B | -219.70M |
| יתרת ספקים | -279.84M | 122.83M | -93.96M | 178.51M | 489.55M |
| הון חוזר אחר | 88.05M | -279.70M | 652.18M | -466.74M | 37.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.50M | -179.66M | 40.16M | -36.42M | 66.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -191.03M | 78.05M | -61.15M | -1.70B | -3.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.07M | -47.75M | -91.79M | -1.16B | -2.62B |
| רכישות, נטו | 0 | 227.76M | 34.86M | 0 | 355.00K |
| רכישת השקעות | -197.05M | -213.53M | -27.10M | -653.57M | -644.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.94M | 288.00K | 15.59M | 6.99M | 271.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.15M | 111.29M | 7.29M | 113.38M | 92.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -781.72M | -508.98M | -634.42M | 2.06B | 3.20B |
| פירעון חוב | -486.76M | 13.24M | -486.76M | 2.21B | 3.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 588.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -157.90M | -373.70M | -27.00K | -4.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -137.06M | -148.52M | -148.22M | -148.24M | -148.73M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | -611.00K | -2.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.26B | 2.18B | 2.63B | 1.46B | 1.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.45M | 364.00K | 636.00K | 0 | 13.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08B | -450.60M | 1.17B | -505.65M | 11.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.18B | 2.63B | 1.46B | 1.97B | 1.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.26B | 2.18B | 2.63B | 1.46B | 1.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.06B | -33.60M | 1.82B | -1.97B | -2.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | -20.03M | 1.87B | -869.95M | -28.65M |
| הוצאות הוניות | -2.01M | -13.57M | -43.30M | -1.10B | -2.59B |
הנתונים מוצגים ב-JPY