Canox Corp. (8076) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.64 | 1.51 | 1.46 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.14 | 1.05 | 0.97 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.23 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.35 | 0.19 | 0.19 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.04B | 13.89B | 12.34B | 10.67B | 13.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.86 | 1.00 | 1.15 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.50 | 2.77 | 3.09 | 3.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.99 | 9.46 | 13.32 | 23.50 | 25.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 1.49 | 1.96 | 1.78 | 2.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,801.05 | 3,035.26 | 3,502.87 | 3,538.31 | 3,646.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.53 | 6.88 | 9.37 | 9.50 | 10.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.61% | 5.54% | 4.71% | 4.54% | 4.96% |
| שיעור EBIT | 1.58% | 1.58% | 1.45% | 1.71% | 1.75% |
| שיעור EBITDA | 1.85% | 1.81% | 1.63% | 1.89% | 1.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.58% | 1.58% | 1.45% | 1.47% | 1.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.93% | 1.91% | 1.65% | 1.64% | 1.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.34% | 1.33% | 1.15% | 1.13% | 1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.34% | 1.33% | 1.15% | 1.13% | 1.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.34% | 69.33% | 69.57% | 68.86% | 69.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.51% | 120.96% | 113.73% | 112.04% | 108.74% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | 2.52% | 2.26% | 2.14% | 2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.49% | 6.30% | 6.27% | 6.60% | 6.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.64% | 5.63% | 5.89% | 6.04% | 6.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.72% | 2.63% | 2.59% | 2.59% | 2.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.65% | 2.52% | 2.26% | 2.14% | 2.01% |
| תשואת רווחים | 10.90% | 10.93% | 12.32% | 10.20% | 10.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 4.49 | 4.13 | 3.84 | 3.16 |
| מחזור זכאים | 10.05 | 9.57 | 8.92 | 10.88 | 8.05 |
| מחזור מלאי | 7.69 | 7.67 | 7.78 | 6.74 | 5.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.63 | 24.89 | 29.16 | 27.96 | 23.71 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 1.90 | 1.97 | 1.89 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.35 | 6.57 | 7.48 | 7.39 | 7.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.94 | 90.68 | 94.30 | 115.59 | 131.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.77 | 81.21 | 88.35 | 95.01 | 115.40 |
| ימי מלאי | 47.48 | 47.61 | 46.89 | 54.12 | 61.41 |
| ימי אשראי מספקים | 36.32 | 38.14 | 40.93 | 33.54 | 45.36 |
| מחזור תפעולי | 131.25 | 128.82 | 135.23 | 149.13 | 176.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 781.70 | 511.83 | 515.24 | -662.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 709.80 | 507.19 | 506.28 | -671.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 71.90 | 4.64 | 8.96 | 8.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.99 | 0.98 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.43 | 4.97 | 4.71 | -7.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.87 | 110.23 | 57.53 | -75.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 35.28% | 28.65% | 25.49% | -39.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.05 | 9.15 | 8.12 | 9.80 | 9.26 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.58 | 0.51 | 0.65 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.83 | 3.49 | 3.92 | -2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.57 | 3.46 | 3.85 | -2.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.13 | 11.28 | 1.07 | 0.86 | -1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.58 | 0.51 | 0.65 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 14.17 | 13.59 | 15.09 | 15.35 | 16.45 |
| שווי חברה | 42.06B | 39.02B | 42.59B | 50.16B | 49.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.17 | 13.59 | 15.09 | 15.35 | 16.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.74 | 9.21 | 10.28 | -7.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.21 | 9.13 | 10.11 | -7.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,404.02 | 3,483.83 | 3,473.16 | 3,067.71 | 2,707.42 |
| הון עצמי למניה | 3,407.03 | 3,487.15 | 3,476.83 | 3,069.51 | 2,710.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 16,366.77 | 16,578.29 | 18,978.71 | 17,904.46 | 15,510.49 |
| רווח נקי למניה | 219.19 | 219.82 | 218.05 | 202.62 | 181.80 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.21 | 1.14 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.56 | 2.35 | 1.75 | -3.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY