Canox Corp. (8076) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49B | 4.67B | 4.96B | -6.48B | -11.38B |
| רווח נקי | 2.10B | 1.99B | 1.95B | 1.78B | 1.89B |
| פחת והפחתות | 362.18M | 310.42M | 324.84M | 323.69M | 308.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.03B | 2.39B | 2.49B | -8.35B | -14.10B |
| יתרת לקוחות | 6.56B | 3.02B | 3.06B | -9.82B | -9.28B |
| מלאי | 1.70B | 3.25B | -36.34M | -4.72B | -8.96B |
| יתרת ספקים | -2.82B | -3.75B | -1.08B | 5.65B | 5.16B |
| הון חוזר אחר | -408.97M | -124.86M | 548.76M | 544.06M | -1.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.73M | -21.33M | 195.59M | -229.89M | 522.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16B | -35.02M | -96.52M | -92.13M | -169.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -697.67M | -63.46M | -86.28M | -86.27M | -207.72M |
| רכישות, נטו | 10.00K | 3.84M | 1.65M | 0 | 384.00K |
| רכישת השקעות | -509.35M | -8.66M | -7.61M | -6.60M | -6.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 162.59M | 39.18M | 0 | 1.00K | 43.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -116.24M | -5.94M | -4.29M | 741.00K | 32.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.07B | -2.42B | -4.74B | 6.64B | 7.49B |
| פירעון חוב | -2.90B | -2.35B | -1.62B | 7.47B | 8.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 831.24M | 820.74M | 189.18M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -291.00K | -394.00K | -2.32B | -31.00K | -499.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00B | -897.00M | -967.92M | -829.71M | -635.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -22.60M | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.04B | 5.29B | 3.08B | 2.95B | 2.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 500.16M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.75B | 2.21B | 130.50M | 66.54M | -4.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.29B | 3.08B | 2.95B | 2.89B | 6.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.04B | 5.29B | 3.08B | 2.95B | 2.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.80B | 4.62B | 4.88B | -6.56B | -11.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49B | 4.67B | 4.96B | -6.48B | -11.38B |
| הוצאות הוניות | -688.55M | -42.33M | -84.19M | -85.59M | -199.73M |
הנתונים מוצגים ב-JPY