Tokyo Sangyo Co., Ltd. (8070) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.13 | 1.12 | 1.07 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.09 | 1.10 | 0.91 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.43 | 0.66 | 0.00 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.19B | 4.62B | -942.00M | -5.26B | 2.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.53 | 0.65 | 1.02 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.32 | 4.05 | 4.03 | 4.07 | 3.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.31 | 0.37 | -0.05 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.29 | 13.60 | 8.33 | -22.59 | 4.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.57 | 0.74 | 1.08 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 505.70 | 523.54 | 536.99 | 783.06 | 651.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -1.50 | -0.54 | 6.27 | 3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.10% | 17.87% | 13.10% | 10.82% | 10.86% |
| שיעור EBIT | 5.41% | 5.42% | 4.99% | 0.94% | 2.44% |
| שיעור EBITDA | 6.25% | 6.27% | 5.88% | 2.22% | 3.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.25% | 5.42% | 3.21% | -6.98% | 1.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.82% | 4.77% | 4.60% | 0.62% | -7.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.80% | 3.97% | 3.06% | -2.44% | -7.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.80% | 3.98% | 3.06% | -2.52% | -7.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.94% | 83.38% | 66.54% | -390.15% | 104.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.66% | 87.95% | 143.45% | -8.94% | -654.36% |
| תשואה על הנכסים | 2.76% | 2.46% | 2.56% | -1.96% | -6.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.59% | 9.96% | 10.32% | -7.98% | -23.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.62% | 11.53% | 7.91% | -15.67% | 2.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.19% | 6.99% | 4.10% | 43.73% | 1.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.76% | 2.46% | 2.56% | -1.96% | -6.14% |
| תשואת רווחים | 8.77% | 10.92% | 12.00% | -8.69% | -25.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.74 | 1.47 | 1.91 | 2.24 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 3.39 | 1.40 | 2.23 | 2.22 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 18.59 | 22.70 | 54.48 | 6.66 | 8.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.74 | 15.73 | 7.96 | 7.94 | 7.55 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.62 | 0.84 | 0.80 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.55 | 8.02 | 13.41 | 8.93 | 8.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.35 | 4.30 | 34.01 | 53.15 | 62.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.39 | 248.42 | 190.67 | 163.09 | 136.97 |
| ימי מלאי | 19.63 | 16.08 | 6.70 | 54.77 | 42.17 |
| ימי אשראי מספקים | 107.67 | 260.20 | 163.36 | 164.71 | 116.56 |
| מחזור תפעולי | 153.02 | 264.50 | 197.37 | 217.86 | 179.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 183.39 | 205.37 | 0.46 | -54.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 164.50 | 151.65 | -17.08 | -71.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.89 | 53.72 | 17.55 | 17.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.74 | -37.00 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.25 | 2.28 | 0.01 | -1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.71 | 3.82 | 0.03 | -3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.39 | 0.00 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.65% | 21.91% | -2.44% | -9.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.42 | 9.16 | 8.33 | -11.50 | -3.85 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.91 | 0.86 | 0.92 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.36 | 4.56 | -41.03 | -10.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.81 | 3.37 | 1,518.26 | -13.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.11 | 0.57 | -0.04 | 0.03 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.91 | 0.86 | 0.92 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 6.53 | 4.30 | 3.80 | 18.88 | 11.52 |
| שווי חברה | 25.65B | 17.05B | 15.80B | 27.28B | 27.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.51 | 4.30 | 3.80 | 18.88 | 11.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.27 | 0.22 | 0.42 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.97 | 4.00 | -61.43 | -14.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.56 | 2.95 | 2,273.01 | -19.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,001.09 | 967.20 | 803.49 | 761.13 | 1,000.73 |
| הון עצמי למניה | 1,001.48 | 967.43 | 804.98 | 763.83 | 817.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.17 | 0.33 | 5.03 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 2,412.32 | 2,423.57 | 2,713.56 | 2,502.06 | 2,522.71 |
| רווח נקי למניה | 91.69 | 96.31 | 83.04 | -60.95 | -191.19 |
| נטל מס | 0.79 | 0.83 | 0.67 | -3.90 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 0.92 | 0.67 | -2.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.90 | 2.47 | -0.01 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY